Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2023 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "ТЕНДЕР-БАНК" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2252

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20.0			33 071									39 168
301			206 653									307 196
302			5 379									4 625
304			168 745									100 513
306			174 870									77 678
319			1 230 000									1 194 000
32.2			4 100									4 100
454			153 362									200 439
45.1			1 273 810									1 259 052
45.2			643 528									660 098
458			292 757									286 662
459			7 596									8 202
474			124 995									119 641
475			47 895									40 718
526			0									0
603			20 519									18 796
604			24 939									24 939
608			58 340									58 340
609			61 256									61 256
616			0									0
621			36 572									36 572
706			1 572 669									1 873 456
Итого по активу (баланс)			6 141 056									6 375 451
Пассив
102			305 000									305 000
106			97 110									97 110
107			28 800									28 800
108			830 094									830 094
301			2 235									4 004
302			797									293
304			105									63
306			1 742									774
312			43 978									37 748
32.2			3									3
407			404 142									330 710
408			141 785									164 677
409			0									25 150
42.1			5 950									6 220
42.2			1 776 019									1 766 123
454			0									1 325
45.1			27 957									26 999
45.2			1 770									1 823
458			265 663									265 777
459			3 305									3 401
474			70 451									69 285
475			133 963									133 328
496			238 000									238 000
523			8 800									5 000
524			955									955
525			697									7
526			0									0
603			26 699									23 792
604			17 872									18 148
608			58 820									58 816
609			14 739									15 491
621			3 657									3 657
706			1 629 948									1 912 878
Итого по пассиву (баланс)			6 141 056									6 375 451
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			0									0
90.4			431 520									456 775
90.5			12 250 238									13 144 728
90.6			39									39
99998			6 325 673									6 861 081
Итого по активу (баланс)			19 007 470									20 462 623
Пассив
90.5			6 325 673									6 861 081
99999			12 681 797									13 601 542
Итого по пассиву (баланс)			19 007 470									20 462 623
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			870 341									0
939			2 255 288									1 730 610
99996			3 130 163									1 730 895
Итого по активу (баланс)			6 255 792									3 461 505
Пассив
963			887 180									0
969			2 242 983									1 730 895
99997			3 125 629									1 730 610
Итого по пассиву (баланс)			6 255 792									3 461 505

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?