Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2023 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Приморский территориальный коммерческий банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20.0			661 164									480 411
301			268 490									174 498
302			110 950									119 358
304			54 196									61 305
319			514 600									349 200
32.2			3 600									3 600
324			13 000									13 000
325			24									24
451			114 452									126 745
454			185 096									185 071
45.1			879 261									889 592
45.2			259 190									260 264
458			18 927									19 380
459			1 210									1 203
474			4 772									5 488
603			2 181									3 278
604			144 950									144 950
608			84 192									84 192
609			1 543									1 543
610			542									492
612			0									0
617			8 012									8 012
619			45 113									45 113
620			884									0
706			632 070									781 830
Итого по активу (баланс)			4 008 419									3 758 549
Пассив
102			346 000									346 000
108			245 078									245 078
301			55 879									56 099
302			121 130									146 358
324			13 000									13 000
325			24									24
407			916 218									867 391
408			259 233									172 595
409			687									648
42.1			477 000									182 000
42.2			410 995									382 142
451			1 127									1 255
454			3 605									3 642
45.1			24 866									23 662
45.2			6 606									7 788
458			13 251									13 388
459			1 210									1 203
474			3 163									4 042
496			60 000									60 000
603			6 077									5 874
604			72 987									73 622
608			89 527									89 316
609			956									973
619			23 616									23 688
620			663									0
706			855 521									1 038 761
Итого по пассиву (баланс)			4 008 419									3 758 549
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			5 547 345									5 834 504
90.5			6 171 723									5 825 655
90.6			1 259									1 259
99998			1 877 645									1 867 067
Итого по активу (баланс)			13 597 972									13 528 485
Пассив
90.5			1 877 645									1 867 067
99999			11 720 327									11 661 418
Итого по пассиву (баланс)			13 597 972									13 528 485
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			361 453									263 551
99996			359 682									261 395
Итого по активу (баланс)			721 135									524 946
Пассив
969			359 682									261 395
99997			361 453									263 551
Итого по пассиву (баланс)			721 135									524 946

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?