Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2023В Рі.В
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты Р·Р° отчетный период | Рсходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
106 | 202 | 22 | ||||||||||
109 | 11В 692 | 11В 692 | ||||||||||
111 | 0 | 0 | ||||||||||
20.0 | 188В 219 | 210В 375 | ||||||||||
301 | 53В 080 | 36В 529 | ||||||||||
302 | 1В 161 | 1В 161 | ||||||||||
304 | 31В 419 | 40В 793 | ||||||||||
319 | 1В 597В 000 | 972В 000 | ||||||||||
45.1 | 50В 000 | 50В 000 | ||||||||||
45.2 | 12В 790 | 2В 640 | ||||||||||
458 | 27В 922 | 26В 372 | ||||||||||
459 | 759 | 793 | ||||||||||
474 | 12В 037 | 10В 170 | ||||||||||
502 | 102В 580 | 94В 005 | ||||||||||
603 | 2В 350 | 1В 581 | ||||||||||
604 | 113В 698 | 113В 698 | ||||||||||
608 | 99В 155 | 99В 155 | ||||||||||
609 | 4В 599 | 4В 599 | ||||||||||
610 | 679 | 747 | ||||||||||
612 | 0 | 0 | ||||||||||
706 | 271В 889 | 332В 882 | ||||||||||
Ртого РїРѕ активу (баланс) | 2В 581В 231 | 2В 009В 214 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
102 | 300В 000 | 300В 000 | ||||||||||
106 | 765 | 109 | ||||||||||
107 | 18В 245 | 29В 245 | ||||||||||
108 | 61В 042 | 110В 255 | ||||||||||
302 | 0 | 0 | ||||||||||
306 | 1 | 1 | ||||||||||
407 | 1В 431В 066 | 610В 964 | ||||||||||
408 | 173В 221 | 269В 261 | ||||||||||
42.1 | 0 | 160В 000 | ||||||||||
42.2 | 38В 908 | 35В 373 | ||||||||||
43.1 | 2 | 2 | ||||||||||
45.1 | 750 | 750 | ||||||||||
45.2 | 634 | 498 | ||||||||||
458 | 27В 922 | 26В 372 | ||||||||||
459 | 758 | 793 | ||||||||||
474 | 810 | 239 | ||||||||||
603 | 6В 748 | 6В 224 | ||||||||||
604 | 28В 708 | 28В 818 | ||||||||||
608 | 96В 826 | 98В 333 | ||||||||||
609 | 3В 283 | 3В 383 | ||||||||||
617 | 203 | 22 | ||||||||||
706 | 272В 176 | 328В 572 | ||||||||||
708 | 119В 163 | 0 | ||||||||||
Ртого РїРѕ пассиву (баланс) | 2В 581В 231 | 2В 009В 214 | ||||||||||
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
Ртого РїРѕ активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
Ртого РїРѕ пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90.3 | 1 | 1 | ||||||||||
90.4 | 4В 388 | 5В 121 | ||||||||||
90.5 | 2В 900 | 2В 900 | ||||||||||
90.6 | 15В 138 | 15В 138 | ||||||||||
99998 | 84В 776 | 63В 550 | ||||||||||
Ртого РїРѕ активу (баланс) | 107В 203 | 86В 710 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
90.5 | 84В 776 | 63В 550 | ||||||||||
99999 | 22В 427 | 23В 160 | ||||||||||
Ртого РїРѕ пассиву (баланс) | 107В 203 | 86В 710 | ||||||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
939 | 125В 516 | 193В 820 | ||||||||||
99996 | 125В 078 | 192В 276 | ||||||||||
Ртого РїРѕ активу (баланс) | 250В 594 | 386В 096 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
965 | 0 | 0 | ||||||||||
969 | 125В 078 | 192В 276 | ||||||||||
99997 | 125В 516 | 193В 820 | ||||||||||
Ртого РїРѕ пассиву (баланс) | 250В 594 | 386В 096 |
А. Баланс
Актив
Пассив
В. Внебаланс
Актив
Пассив