Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2023 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк ДАЛЕНА"

Регистрационный номер

1948

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			165									2 060
20.0			128 519									114 473
301			173 492									140 446
302			8 609									8 783
304			10 598									10 812
319			2 020 000									1 950 000
32.1			0									0
32.2			326 999									323 699
324			76									76
45.1			149 340									136 956
45.2			7 771									7 949
458			409									426
474			33 001									31 032
475			0									0
502			871 075									1 093 824
504			47 267									47 600
509			0									0
515			691 096									693 403
603			4 859									7 229
604			27 907									27 907
608			34 802									34 802
609			30 191									30 657
610			118									130
612			0									0
617			2 913									2 619
706			400 113									457 596
Итого по активу (баланс)			4 969 320									5 122 479
Пассив
102			273 420									273 420
106			497									103
107			41 013									41 013
108			576 127									576 127
301			16 844									17 556
302			7 717									7 346
304			2 226									2 270
306			482									482
32.1			0									0
32.2			98									98
324			76									76
406			847									1 952
407			1 625 747									1 783 529
408			625 855									565 139
409			0									0
42.1			363 963									374 758
42.2			846 520									821 362
45.1			34 254									32 067
45.2			834									870
458			397									394
474			16 335									21 199
475			344									236
502			165									2 038
504			14									1 428
515			207									207
603			19 872									19 107
604			21 201									21 364
608			35 215									35 247
609			16 349									16 575
617			0									0
706			442 701									506 516
Итого по пассиву (баланс)			4 969 320									5 122 479
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			381 209									352 786
90.5			249 210									286 693
90.6			654									664
99998			831 657									935 565
Итого по активу (баланс)			1 462 730									1 575 708
Пассив
90.5			831 657									935 565
99999			631 073									640 143
Итого по пассиву (баланс)			1 462 730									1 575 708
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			17 500									48 784
941			0									0
99996			17 407									48 901
Итого по активу (баланс)			34 907									97 685
Пассив
969			17 407									48 901
99997			17 500									48 784
Итого по пассиву (баланс)			34 907									97 685

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?