Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2023 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий Банк "Модульбанк"

Регистрационный номер

1927

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			31 554									31 554
109			1 108 161									1 108 161
111			1 370 000									1 370 000
20.0			229 095									253 294
301			4 776 864									4 685 330
302			346 446									342 931
303			312 221 508									359 720 569
304			54 560									103 161
319			12 000 000									20 600 000
32.2			23 703 850									18 743 496
454			675 389									657 927
45.1			2 532 920									2 357 680
45.2			253 740									248 623
458			1 353 237									1 143 078
459			184 755									144 523
474			8 647 838									6 073 726
475			22 097									16 214
504			999 385									999 767
507			102 228									102 228
526			79 545									79 922
602			846 306									846 306
603			912 749									840 892
604			372 634									372 634
608			231 390									231 390
609			544 122									544 274
612			0									0
616			0									0
617			96 831									96 831
706			34 177 933									46 435 177
Итого по активу (баланс)			407 875 137									468 149 688
Пассив
102			576 379									576 379
106			1 066 842									1 066 842
107			163 481									163 481
108			2 773 432									2 773 432
301			13 097									14 274
302			879 120									990 631
303			312 221 508									359 720 569
304			6									11
306			24									24
32.2			4									4
407			24 363 695									24 679 814
408			19 978 909									19 739 211
422			56 420									50 790
42.1			5 725 686									5 950 615
42.2			14 038									14 131
454			22 471									21 310
45.1			149 764									149 915
45.2			10 832									10 637
458			1 273 400									1 064 268
459			166 840									126 792
474			478 839									506 553
475			311 722									283 194
476			1 135									1 135
504			1 899									300
507			99 214									99 214
526			353									51
602			67 797									67 797
603			303 111									389 710
604			296 674									299 625
608			236 262									236 302
609			330 088									331 199
615			23 172									20 711
706			36 268 923									48 800 767
Итого по пассиву (баланс)			407 875 137									468 149 688
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			75 063 680									78 009 902
90.5			2 877 887									2 842 887
90.6			406 625									698 793
99998			39 082 830									33 629 134
Итого по активу (баланс)			117 431 022									115 180 716
Пассив
90.5			39 082 830									33 629 134
99999			78 348 192									81 551 582
Итого по пассиву (баланс)			117 431 022									115 180 716
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			1 852 395									3 084 357
937			576 150									576 150
939			291 299									346 755
99996			2 651 759									3 959 525
Итого по активу (баланс)			5 371 603									7 966 787
Пассив
963			2 358 446									3 609 668
969			293 313									349 857
99997			2 719 844									4 007 262
Итого по пассиву (баланс)			5 371 603									7 966 787

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?