Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2023 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество коммерческий инвестиционный банк "ЕВРОАЛЬЯНС"

Регистрационный номер

1781

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			13 051									13 051
20.0			87 022									89 766
301			24 780									22 695
302			1 501									1 389
319			811 000									780 000
454			9 466									8 701
45.1			141 559									159 199
45.2			86 828									86 061
458			94 143									94 015
459			14 079									14 200
474			131 165									131 479
477			24 697									23 980
603			7 092									14 222
604			146 262									146 354
608			19 578									19 578
609			12 310									12 637
610			661									595
612			0									0
617			5 185									5 132
619			101 448									101 448
621			3 459									3 459
706			202 045									217 930
Итого по активу (баланс)			1 937 331									1 945 891
Пассив
102			264 000									264 000
106			65 256									65 256
107			14 074									14 074
108			131 155									131 155
301			72									103
302			409									395
405			3 281									2 885
407			241 775									242 646
408			123 379									122 738
409			1 077									826
42.1			1 470									1 100
42.2			671 306									655 561
437			25									25
43.1			400									400
454			647									610
45.1			4 855									6 528
45.2			2 459									2 523
458			93 673									93 528
459			13 945									14 065
474			33 357									34 535
477			1 013									984
603			17 156									14 941
604			27 148									27 701
608			19 932									19 950
609			9 000									9 142
610			12									12
617			5 142									7 518
706			191 313									212 690
Итого по пассиву (баланс)			1 937 331									1 945 891
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			524 624									528 050
90.5			2 268 853									2 310 511
90.6			25 684									25 523
99998			549 871									571 612
Итого по активу (баланс)			3 369 032									3 435 696
Пассив
90.5			549 871									571 612
99999			2 819 161									2 864 084
Итого по пассиву (баланс)			3 369 032									3 435 696
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?