Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2023 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Кооперативный Банк"

Регистрационный номер

1732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			77 981									106 038
20.0			60 638									60 601
301			314 938									313 959
302			3 449									3 210
303			17 278									19 615
304			224									950
306			77									70
319			450 000									395 000
32.1			119 982									126 104
45.1			98 265									117 023
45.2			32 500									30 173
458			723									711
459			647									669
474			76 916									95 736
502			715 698									752 503
507			66									66
603			42 024									35 234
604			280 571									280 521
608			16 065									16 534
609			72 530									79 102
612			0									0
617			19 247									19 247
706			851 543									1 070 424
Итого по активу (баланс)			3 251 362									3 523 490
Пассив
102			293 700									293 700
106			17 171									17 171
107			23 087									23 087
108			54 416									54 416
301			3 040									3 706
302			454									379
303			17 278									19 615
304			1									3
306			9									10
32.1			1 189									1 250
407			376 306									337 005
408			119 709									120 552
409			0									0
42.1			8 500									2 500
42.2			130 918									128 420
45.1			33 583									52 341
45.2			2 314									2 236
458			664									654
459			602									616
474			2 489									2 431
496			1 093 710									1 149 524
502			77 951									106 009
507			60									60
603			13 080									11 629
604			87 844									88 553
608			15 991									16 725
609			40 400									41 379
617			21 831									21 831
706			815 065									1 027 688
Итого по пассиву (баланс)			3 251 362									3 523 490
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			244 793									241 754
90.5			56 938									55 489
90.6			3 342									4 262
99998			322 389									312 008
Итого по активу (баланс)			627 462									613 513
Пассив
90.5			322 389									312 008
99999			305 073									301 505
Итого по пассиву (баланс)			627 462									613 513
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?