Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2023 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Тамбовкредитпромбанк"

Регистрационный номер

1312

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			18 795									18 795
20.0			51 902									62 950
301			33 820									25 069
302			1 304									1 290
319			750 000									635 000
401			747									747
442			23 700									23 700
454			143 909									141 103
45.1			737 269									703 200
45.2			97 380									121 406
458			32 479									31 221
459			4									4
474			23 405									26 732
475			4 303									5 862
603			42 599									42 045
604			217 892									218 084
608			14 613									14 613
609			3 115									3 115
610			233									197
612			0									0
617			3 985									3 985
619			4 224									4 224
620			74 649									74 297
621			2 663									2 663
706			216 424									259 488
Итого по активу (баланс)			2 499 414									2 419 790
Пассив
102			116 500									116 500
106			111 691									111 691
107			10 070									10 070
108			269 995									269 995
301			18									18
302			0									0
401			747									747
405			8									8
406			42 441									7 855
407			425 009									347 925
408			129 125									146 148
409			1									2
42.1			89 000									58 000
42.2			808 326									805 918
442			237									237
454			5 259									5 175
45.1			34 843									31 735
45.2			19 723									20 435
458			32 476									31 218
459			4									4
474			19 316									23 948
475			4 303									5 862
603			11 880									13 285
604			109 807									110 347
608			14 968									14 982
609			1 307									1 337
617			18 424									18 424
706			223 936									267 924
Итого по пассиву (баланс)			2 499 414									2 419 790
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			1 556 283									1 579 832
90.5			2 895 005									2 940 273
90.6			44 535									45 746
99998			1 379 802									1 533 861
Итого по активу (баланс)			5 875 625									6 099 712
Пассив
90.5			1 379 802									1 533 861
99999			4 495 823									4 565 851
Итого по пассиву (баланс)			5 875 625									6 099 712
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?