Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2023 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Калуга"

Регистрационный номер

1151

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			5 282									5 282
20.0			44 015									40 920
301			10 411									21 598
302			806									806
319			372 100									375 500
32.1			50 000									100 000
324			40 000									40 000
325			156									156
454			495 153									512 661
45.1			211 765									214 517
45.2			211 332									210 799
458			86									1 067
459			170									333
474			2 522									3 616
603			935									892
604			80 966									80 966
609			8 174									8 174
617			1 367									1 367
620			41 385									41 996
706			122 881									141 046
Итого по активу (баланс)			1 699 506									1 801 696
Пассив
102			167 856									167 856
106			26 409									26 409
107			14 004									14 004
108			96 608									96 608
302			1									0
32.1			5									10
324			40 000									40 000
325			156									156
407			117 042									159 569
408			140 373									151 877
409			0									0
422			266									219
42.1			72 520									92 185
42.2			669 433									674 579
454			17 233									17 164
45.1			33 922									33 817
45.2			13 088									12 047
458			86									372
459			170									169
474			6 238									8 317
476			355									355
496			118 000									118 000
603			6 728									8 375
604			31 875									32 014
609			2 174									2 228
706			124 964									145 366
Итого по пассиву (баланс)			1 699 506									1 801 696
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			60 880									67 583
90.5			2 025 393									2 048 986
90.6			958									957
99998			1 678 664									1 779 561
Итого по активу (баланс)			3 765 895									3 897 087
Пассив
90.5			1 678 664									1 779 561
99999			2 087 231									2 117 526
Итого по пассиву (баланс)			3 765 895									3 897 087
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?