Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2023 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Цифра банк"

Регистрационный номер

1143

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			1 893									7 822
20.0			4 317 717									5 638 071
301			2 951 387									3 325 930
302			290 446									376 049
304			5 699									3 375
306			51									51
319			2 913 300									2 019 100
32.1			300 000									300 000
32.2			1 789 302									1 853 100
451			307 218									295 257
454			514									514
45.1			802 943									807 844
45.2			920 685									904 113
458			34 787									43 623
459			8 692									11 605
47.1			23 349									23 372
474			231 577									611 716
501			134 462									134 349
502			142 519									172 772
504			2 878 249									2 915 408
506			135 819									125 996
509			0									6
603			86 254									94 231
604			349 996									352 333
608			1 054 438									1 105 867
609			231 983									234 987
612			0									0
706			7 783 718									9 287 201
Итого по активу (баланс)			27 696 998									30 644 692
Пассив
102			1 395 000									1 395 000
106			11 912									17 033
107			62 000									62 000
108			167 205									167 205
301			904 948									1 746 816
302			528 644									684 632
304			22									22
306			11									9
32.2			2									2
406			1									0
407			2 255 364									1 541 078
408			10 530 692									11 595 555
409			512									1 191
42.1			86 055									69 097
42.2			1 819 002									1 820 447
451			13 715									13 182
454			257									257
45.1			141 766									130 861
45.2			63 978									79 248
458			31 159									41 632
459			4 439									6 167
47.1			9 066									9 078
474			68 233									92 187
476			2									2
496			207 500									207 500
501			15 667									16 558
502			104									149
504			40 827									44 593
506			64 052									63 560
603			175 059									180 959
604			143 968									149 534
608			1 065 344									1 115 343
609			44 805									46 739
615			200									200
617			11 235									11 235
706			7 834 252									9 335 621
Итого по пассиву (баланс)			27 696 998									30 644 692
Б. Счета доверительного управления
Актив
802			408									467
806			71									34
808			0									0
809			0									3
Итого по активу (баланс)			479									504
Пассив
851			300									300
852			0									0
854			0									25
855			179									179
Итого по пассиву (баланс)			479									504
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			65 884									178 917
90.5			1 807 653									1 851 471
90.6			4 073									4 073
99998			3 650 193									3 678 371
Итого по активу (баланс)			5 527 803									5 712 832
Пассив
90.5			3 650 193									3 678 371
99999			1 877 610									2 034 461
Итого по пассиву (баланс)			5 527 803									5 712 832
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			895 331									2 945 054
941			0									0
99996			1 041 687									3 070 430
Итого по активу (баланс)			1 937 018									6 015 484
Пассив
969			895 313									2 871 069
971			0									52 987
99997			1 041 705									3 091 428
Итого по пассиву (баланс)			1 937 018									6 015 484

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?