Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2023 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Реалист Банк"

Регистрационный номер

1067

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			3 345									3 345
20.0			3 568 305									3 085 440
301			853 167									1 077 393
302			66 185									215 072
303			8 799 663									14 109 001
304			119 814									103 256
319			0									250 000
32.2			254 012									4 253 684
451			1 884 237									2 257 094
453			5 000									9 969
454			519 463									569 472
45.1			8 591 310									8 630 186
45.2			4 635 652									4 684 932
458			650 545									946 032
459			94 684									96 399
47.1			2 739									2 918
474			930 338									711 821
475			139 649									153 946
477			5 426 196									6 036 189
478			37 860									42 152
501			1 284 920									1 328 217
509			16									0
526			2 025									0
602			69 688									69 688
603			911 780									539 622
604			149 552									146 607
608			405 268									415 614
609			27 090									27 090
610			3 762									3 360
612			0									0
616			0									0
620			213 333									209 472
621			7 715									7 405
706			21 557 683									25 981 412
Итого по активу (баланс)			61 214 996									75 966 788
Пассив
102			808 104									808 104
106			2 016 336									2 016 336
107			40 405									40 405
108			1 105 475									1 679 657
203			1 851 664									1 596 041
301			140 960									147 796
302			45 250									300 388
303			8 799 663									14 109 001
306			195									195
31.2			0									0
32.2			251									251
405			4 587									11 482
406			13									33
407			1 788 979									2 160 101
408			1 553 546									1 568 863
409			20 709									21 913
418			48 500									20 600
420			271 250									442 500
422			17 200									15 800
42.1			7 444 538									11 330 262
42.2			5 335 161									5 611 175
451			45 317									63 534
453			68									114
454			37 878									47 357
45.1			906 385									739 751
45.2			434 152									511 147
458			597 484									901 034
459			87 893									90 992
47.1			1 588									1 766
474			1 479 643									1 593 565
475			963 496									1 006 654
477			562 002									623 343
478			6 578									7 306
501			19 849									29 156
523			295 656									302 956
524			100									100
525			5 312									7 405
526			7 520									445
602			697									697
603			1 080 601									707 770
604			97 813									97 500
608			418 146									429 338
609			16 815									16 912
615			4									124 598
617			3 345									3 345
620			50 225									45 244
621			3 655									3 667
706			22 225 806									26 730 189
708			574 182									0
Итого по пассиву (баланс)			61 214 996									75 966 788
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			86 250									91 250
90.4			4 869 102									4 707 332
90.5			55 108 856									54 167 542
90.6			915 765									920 979
99998			62 712 148									68 340 851
Итого по активу (баланс)			123 692 121									128 227 954
Пассив
90.5			62 712 148									68 340 851
99999			60 979 973									59 887 103
Итого по пассиву (баланс)			123 692 121									128 227 954
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			1 201 022									915 641
934			0									0
939			1 016 952									910 609
940			8 010									679 185
941			107 466									0
99996			2 323 762									2 501 166
Итого по активу (баланс)			4 657 212									5 006 601
Пассив
963			458 048									137 819
964			736 930									778 987
969			974 420									1 564 169
970			152 536									18 516
971			1 828									1 675
99997			2 333 450									2 505 435
Итого по пассиву (баланс)			4 657 212									5 006 601

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?