Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2023 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Норвик Банк"

Регистрационный номер

902

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			71 729									68 146
20.0			581 574									635 339
301			763 868									640 207
302			98 525									70 023
304			20 250									42 701
306			35 557									6 540
319			1 500 000									800 000
32.1			250 000									1 140 000
32.2			40 599									2 930
451			30 503									34 628
454			179 692									177 569
45.1			432 830									446 259
45.2			10 698 858									11 194 191
458			1 228 759									1 173 265
459			122 866									119 640
474			562 562									592 423
502			4 595 682									4 723 542
506			29 430									31 236
509			0									0
526			0									96
602			100									100
603			213 096									249 930
604			1 278 085									1 271 951
608			282 190									282 251
609			88 314									88 314
612			0									0
616			0									0
617			176 419									176 419
620			54 887									64 437
706			2 997 654									3 912 348
Итого по активу (баланс)			26 334 029									27 944 485
Пассив
102			1 355 929									1 355 929
106			323 404									318 090
107			84 741									84 741
108			982 743									985 753
301			129									244
302			100 406									144 623
31.2			39 999									0
32.1			2									32
405			1 222									3 219
406			7 508									14 896
407			2 859 162									3 148 030
408			1 857 939									1 858 715
409			21 582									8 264
418			500									500
422			62 790									59 520
42.1			1 102 543									1 157 035
42.2			11 161 000									11 265 616
451			305									346
454			2 682									2 547
45.1			118 927									118 647
45.2			833 944									1 060 514
458			998 140									953 851
459			102 578									99 771
474			320 762									339 403
475			26									22
476			10									10
502			9 255									7 257
506			218									0
509			130									0
526			0									0
602			1									1
603			138 272									118 137
604			458 935									461 009
608			293 499									294 090
609			26 783									27 975
615			2 398									2 378
617			34 068									34 068
706			3 031 497									4 019 252
Итого по пассиву (баланс)			26 334 029									27 944 485
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			1									278 368
90.4			5 451 854									5 258 822
90.5			8 342 418									8 222 781
90.6			581 553									614 164
99998			22 359 657									22 849 376
Итого по активу (баланс)			36 735 483									37 223 511
Пассив
90.5			22 359 657									22 849 376
99999			14 375 826									14 374 135
Итого по пассиву (баланс)			36 735 483									37 223 511
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			205 866									266 451
939			10 337									65 200
941			856									0
99996			216 264									330 025
Итого по активу (баланс)			433 323									661 676
Пассив
963			205 079									265 138
969			10 059									64 887
971			1 126									0
99997			217 059									331 651
Итого по пассиву (баланс)			433 323									661 676

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?