Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2023 г.

Наименование кредитной организации

"Банк Заречье" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

817

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			6 858									6 625
109			0									15 002
111			0									0
20.0			55 788									53 959
301			40 133									66 332
302			2 473									2 473
303			1 106 520									1 311 828
304			15 065									15 065
319			1 950 000									1 900 000
32.1			0									0
454			4 756									4 645
45.1			765 879									834 546
45.2			28 063									27 618
458			15 166									15 166
459			4 820									4 820
474			44 850									38 073
603			2 496									3 235
604			379 179									378 995
609			28 646									29 000
612			0									0
619			225 437									223 811
706			154 425									194 606
708			24 989									0
Итого по активу (баланс)			4 855 543									5 125 799
Пассив
102			1 000 009									1 000 009
106			89 853									88 690
107			9 984									0
108			11									931
301			69									56
302			0									0
303			1 106 520									1 311 828
304			41									41
32.1			0									0
407			670 430									422 959
408			22 771									25 830
409			0									113
422			7 000									7 000
42.1			972 300									1 256 600
42.2			402 959									399 898
454			120									100
45.1			3 945									6 222
45.2			1 825									1 765
458			11 460									11 460
459			3 642									3 642
474			12 646									11 175
496			150 000									150 000
603			15 728									11 533
604			186 951									186 362
609			10 669									11 097
617			25 514									25 514
706			151 096									192 974
Итого по пассиву (баланс)			4 855 543									5 125 799
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			6									6
90.4			157 164									161 263
90.5			671 272									670 914
90.6			2 042									2 042
99998			397 076									329 678
Итого по активу (баланс)			1 227 560									1 163 903
Пассив
90.5			397 076									329 678
99999			830 484									834 225
Итого по пассиву (баланс)			1 227 560									1 163 903
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?