Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2023 г.

Наименование кредитной организации

БАНК "НАЛЬЧИК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

695

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20.0			29 509									24 705
301			17 734									12 516
302			785									937
319			704 000									5 000
32.1			151 000									833 000
454			37 111									68 218
45.1			283 868									255 412
45.2			56 199									58 553
458			80 409									83 600
459			16 840									18 575
474			61 901									64 304
603			252 961									249 870
604			100 250									99 410
610			831									802
612			0									0
617			24 404									24 404
620			139 717									139 717
621			119									119
706			274 644									340 791
Итого по активу (баланс)			2 232 282									2 279 933
Пассив
102			70 870									70 870
106			2 143									2 143
107			422 431									422 431
108			166 023									166 023
301			8									12
302			14 700									6 932
32.1			1 000									83
406			3 323									4 479
407			188 398									187 178
408			36 536									37 541
409			93									72
422			5 000									5 000
42.1			100 363									100 363
42.2			456 720									441 968
454			2 638									4 316
45.1			132 225									126 843
45.2			10 003									10 753
458			80 362									83 561
459			15 493									15 514
474			43 848									40 636
603			77 134									72 454
604			30 384									30 536
620			74 043									74 043
621			40									40
706			298 504									376 142
Итого по пассиву (баланс)			2 232 282									2 279 933
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			1									1
90.4			717 805									679 649
90.5			756 735									731 745
90.6			97 820									97 813
99998			1 090 330									1 088 580
Итого по активу (баланс)			2 662 691									2 597 788
Пассив
90.5			1 090 330									1 088 580
99999			1 572 361									1 509 208
Итого по пассиву (баланс)			2 662 691									2 597 788
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?