Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2023 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Акцепт"

Регистрационный номер

567

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			179 721									185 483
20.0			385 325									421 410
301			1 138 237									1 104 688
302			50 415									56 408
303			2 302 845									2 488 765
304			76 862									97 663
319			120 000									0
32.2			265 459									82 574
442			3 100 000									3 100 000
449			105 761									53 553
451			1 487									154 379
454			583 572									606 536
45.1			8 260 043									8 953 081
45.2			3 087 004									3 226 004
458			699 685									655 062
459			43 715									44 183
47.1			17 314									17 314
474			380 427									461 856
475			0									0
477			2 853									2 820
502			6 058 171									5 975 662
504			0									0
506			139									139
509			2									0
603			64 798									70 376
604			704 951									705 745
608			176 128									176 128
609			91 062									91 248
610			1 337									1 841
612			0									0
620			9 729									9 537
706			1 990 678									2 417 239
708			6 812									0
Итого по активу (баланс)			29 904 532									31 159 694
Пассив
102			739 996									739 996
106			414 954									412 271
107			37 000									30 188
108			2 270 186									2 270 186
203			2 867									3 023
301			9 331									10 336
302			6 348									8 494
303			2 302 845									2 488 765
304			11									36
306			51 488									72 974
312			245 625									243 401
32.2			606									165
405			979									5 028
406			3 441									1 567
407			4 294 828									4 276 300
408			1 509 525									1 584 807
409			54 695									91 926
418			15 000									22 270
420			17 100									17 700
422			102 708									105 919
42.1			6 246 102									6 614 453
42.2			7 525 257									7 597 023
442			3 673									3 261
449			514									279
451			15									1 508
454			5 618									5 654
45.1			230 748									273 374
45.2			65 849									66 966
458			620 893									577 315
459			41 138									41 347
47.1			1 342									1 342
474			230 739									222 924
475			7 267									7 951
477			2 853									2 820
502			104 568									110 295
506			22									15
524			200									200
603			121 334									123 265
604			255 887									257 232
608			179 794									179 810
609			21 596									22 331
615			1 168									858
617			69 142									69 142
620			1 907									1 907
706			2 087 373									2 593 070
Итого по пассиву (баланс)			29 904 532									31 159 694
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			4									4
90.4			4 294 475									4 407 082
90.5			53 119 598									56 866 915
90.6			145 885									145 604
99998			22 391 516									22 779 748
Итого по активу (баланс)			79 951 478									84 199 353
Пассив
90.5			22 391 516									22 779 748
99999			57 559 962									61 419 605
Итого по пассиву (баланс)			79 951 478									84 199 353
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			16 721									4 282
941			3 791									1
99996			20 516									4 311
Итого по активу (баланс)			41 028									8 594
Пассив
969			11 491									4 214
971			9 025									97
99997			20 512									4 283
Итого по пассиву (баланс)			41 028									8 594

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?