Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2023 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация - центральный контрагент "СПБ Клиринг" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3539

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
301			525 571									474 119
304			14 544 613									21 142 629
306			73 176									76 190
32.2			7 205 895									7 436 542
324			19 475									18 739
458			12 156									13 129
470			3 935 356									5 369 456
47.1			3 972 026									4 601 074
474			167 312									184 881
501			0									0
506			218 110									212 488
509			724 089									884 472
526			624									121 313
603			46 220									61 835
604			36 455									36 455
608			73 951									99 680
609			77 768									124 579
612			0									0
617			128 686									128 686
706			78 974 995									85 734 394
Итого по активу (баланс)			110 736 478									126 720 661
Пассив
102			1 347 480									1 347 480
106			2 355 055									2 355 055
107			35 125									67 374
108			2 381 470									3 025 513
301			239									132
302			162 811									870 341
304			17 573 241									23 915 186
306			66									69
31.2			1 255 306									1 410 295
32.2			349									4 691
324			19 475									18 739
437			4 572 966									6 092 927
43.1			1 797									0
458			12 156									13 129
470			56 617									74 362
47.1			19 860									25 191
474			76 931									202 566
506			70 612									61 987
509			724 089									884 472
526			609									120 932
603			45 172									48 494
604			9 251									10 201
608			74 601									100 739
609			27 147									29 212
617			157 913									157 913
706			79 079 848									85 883 661
708			676 292									0
Итого по пассиву (баланс)			110 736 478									126 720 661
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.5			7 782 231									9 585 322
90.6			68									68
99998			15 676 688									17 921 171
Итого по активу (баланс)			23 458 987									27 506 561
Пассив
90.5			15 676 688									17 921 171
99999			7 782 299									9 585 390
Итого по пассиву (баланс)			23 458 987									27 506 561
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			77 881									13 278 966
935			38 476									13 280 414
939			26 749 644									14 572 428
941			26 700 990									14 447 527
99996			53 566 092									55 578 383
Итого по активу (баланс)			107 133 083									111 157 718
Пассив
963			77 866									13 278 585
965			38 476									13 280 414
969			26 748 760									14 571 856
971			26 700 990									14 447 527
99997			53 566 991									55 579 336
Итого по пассиву (баланс)			107 133 083									111 157 718

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?