Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2023 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Чайна сельскохозяйственный банк"

Регистрационный номер

3529

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			3 290									3 710
109			238 154									272 610
301			1 023 738									1 217 362
302			8 978									8 978
304			10 279									10 076
319			12 700 000									11 900 000
32.1			1 250 000									750 000
45.1			7 193 725									7 163 613
459			0									0
47.1			17 384									18 732
474			56 905									75 190
502			2 744 976									2 759 886
504			996 449									1 002 987
603			21 978									25 551
604			86 337									86 337
608			196 027									196 027
609			37 325									37 325
610			308									308
617			91 149									91 149
706			2 461 203									3 025 468
708			34 456									0
Итого по активу (баланс)			29 172 661									28 645 309
Пассив
102			7 556 038									7 556 038
106			832 684									829 656
108			251 101									680 444
301			477 017									393 374
302			0									292
304			0									0
31.1			8 579 230									8 609 060
32.1			602									412
407			5 950 031									3 770 721
408			3 936									4 597
42.1			0									1 000 000
45.1			274 052									191 556
459			0									0
47.1			3 599									3 882
474			40 297									53 498
496			1 613 744									1 740 682
502			415									836
504			6 261									6 302
603			45 564									43 219
604			79 239									79 351
608			199 645									189 641
609			17 142									17 198
617			25 637									25 637
706			2 787 083									3 448 913
708			429 344									0
Итого по пассиву (баланс)			29 172 661									28 645 309
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			0									0
90.5			12 034 173									12 255 135
99998			2 212									2 212
Итого по активу (баланс)			12 036 385									12 257 347
Пассив
90.5			2 212									2 212
99999			12 034 173									12 255 135
Итого по пассиву (баланс)			12 036 385									12 257 347
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			0									0
99996			0									0
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
969			0									0
99997			0									0
Итого по пассиву (баланс)			0									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?