Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2023 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Чайна Констракшн Банк"

Регистрационный номер

3515

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20.0			40 016									63 149
301			14 403 416									12 192 786
302			164 171									164 171
304			38 607									35 784
306			15									16
319			12 800 000									14 200 000
32.1			19 089 383									19 967 767
32.2			1 500									1 500
446			559 367									615 133
45.1			2 490 793									2 539 231
45.2			246 999									242 960
458			369 669									431 194
459			32 444									39 410
465			807									807
47.1			0									15
474			1 092 816									1 334 123
475			73									73
504			142 956									144 042
526			468									411
603			152 568									149 954
604			893 996									894 448
608			7 773									7 773
609			107 114									107 114
612			0									0
617			92 631									92 631
706			20 077 676									23 626 885
Итого по активу (баланс)			72 805 258									76 851 377
Пассив
102			4 200 000									4 200 000
107			159 985									159 985
108			3 043 283									3 043 283
301			1 108 343									1 298 756
302			616 260									91 160
31.1			2 424 740									2 027 746
32.1			1 762									1 261
405			11 704									364
407			19 785 194									19 057 301
408			1 741 864									1 828 295
409			0									0
42.1			18 263 025									19 970 401
42.2			72 796									75 943
446			5 557									6 110
45.1			303 486									303 125
45.2			15 558									17 934
458			352 082									408 486
459			30 815									37 228
465			404									404
47.1			0									15
474			48 618									57 940
475			4 439									4 023
504			215									200
526			477									37
603			108 130									125 813
604			170 787									173 731
608			8 323									8 391
609			34 452									36 047
706			20 292 959									23 917 398
Итого по пассиву (баланс)			72 805 258									76 851 377
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			55 035									55 002
90.5			5 188 168									5 285 737
99998			5 147 432									4 919 614
Итого по активу (баланс)			10 390 635									10 260 353
Пассив
90.5			5 147 432									4 919 614
99999			5 243 203									5 340 739
Итого по пассиву (баланс)			10 390 635									10 260 353
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			207 254									62 435
99996			206 895									61 778
Итого по активу (баланс)			414 149									124 213
Пассив
963			206 895									61 778
99997			207 254									62 435
Итого по пассиву (баланс)			414 149									124 213

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?