Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2023 г.

Наименование кредитной организации

"Первый Клиентский Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3436

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20.0			136 851									148 190
301			72 092									85 811
302			2 677									2 677
304			180 108									572 931
319			1 033 000									564 000
454			177 759									189 745
45.1			1 044 388									975 521
45.2			681 342									708 277
458			420 969									440 708
459			82 077									83 755
474			292 656									366 271
475			104 673									102 928
526			0									0
603			100 373									99 659
604			17 036									17 036
608			64 014									64 014
609			3 585									3 585
610			225									199
612			0									0
616			0									0
617			49 992									49 992
619			2 730									2 730
620			50 256									50 256
706			718 521									936 971
Итого по активу (баланс)			5 235 324									5 465 256
Пассив
102			340 800									340 800
107			55 686									55 686
108			1 554 710									1 554 710
301			205 964									112 036
302			0									0
304			18									17
306			148 516									259 263
407			633 203									587 688
408			42 277									45 705
409			0									0
42.1			435 910									376 315
454			7 902									6 138
45.1			86 106									27 908
45.2			24 947									21 433
458			266 819									236 865
459			46 703									46 962
474			77 900									102 419
475			299 694									300 732
523			35 449									26 849
524			10 500									10 500
525			1 319									1 312
526			0									0
603			97 426									94 483
604			16 212									16 252
608			65 158									65 019
609			984									1 030
619			317									323
620			5 026									5 026
706			775 778									1 169 785
Итого по пассиву (баланс)			5 235 324									5 465 256
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			45 449									36 849
90.4			85 761									93 898
90.5			5 425 648									6 001 601
90.6			28 575									28 575
99998			8 395 010									8 865 514
Итого по активу (баланс)			13 980 443									15 026 437
Пассив
90.5			8 395 010									8 865 514
99999			5 585 433									6 160 923
Итого по пассиву (баланс)			13 980 443									15 026 437
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			0									852 934
939			0									2 538 914
99996			0									3 390 598
Итого по активу (баланс)			0									6 782 446
Пассив
963			0									869 436
969			0									2 521 162
99997			0									3 391 848
Итого по пассиву (баланс)			0									6 782 446

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?