Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2023 г.

Наименование кредитной организации

"Банк "МБА-МОСКВА" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3395

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			69 177									69 177
20.0			241 511									265 491
301			743 136									775 311
302			215 802									65 444
304			13 176									12 550
306			38									15
319			4 950 000									7 600 000
32.1			7 889 218									6 863 546
32.2			500 950									503 850
454			15 616									15 156
45.1			2 526 379									2 403 158
45.2			67 936									65 688
458			25 884									26 201
459			7 098									7 116
474			1 079 631									2 961 626
475			1 197									1 136
504			1 974 361									2 042 751
603			304 865									296 834
604			492 863									496 896
608			60 607									60 607
609			91 422									91 422
617			99 775									99 775
619			137 311									137 311
621			6 456									6 456
706			6 795 597									8 127 987
Итого по активу (баланс)			28 310 006									32 995 504
Пассив
102			4 091 783									4 091 783
106			345 885									345 885
107			786 902									786 902
108			2 247 860									2 247 860
301			2 822 952									4 057 258
302			60 208									104 471
31.1			6 118 933									5 880 394
32.1			1 275									901
32.2			2									1
405			101									3
406			1 818									6 206
407			2 245 527									2 455 908
408			1 252 567									3 302 704
409			10									10
42.1			38 413									41 215
42.2			676									735
454			879									844
45.1			161 192									148 928
45.2			33 169									32 176
458			25 883									26 200
459			7 015									7 033
474			741 955									761 799
475			523									391
476			3									3
504			37 335									37 756
603			66 058									56 497
604			186 439									187 485
608			64 499									61 832
609			30 219									31 618
615			3 725									3 713
706			6 936 200									8 316 993
Итого по пассиву (баланс)			28 310 006									32 995 504
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			27 818 425									30 088 474
90.4			43 985 071									43 988 290
90.5			6 193 395									6 223 718
90.6			5 293									5 293
99998			4 567 227									4 630 038
Итого по активу (баланс)			82 569 411									84 935 813
Пассив
90.5			4 567 227									4 630 038
99999			78 002 184									80 305 775
Итого по пассиву (баланс)			82 569 411									84 935 813
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			2 507 707									2 354 990
99996			2 519 296									2 363 813
Итого по активу (баланс)			5 027 003									4 718 803
Пассив
969			2 515 306									2 359 718
99997			2 511 697									2 359 085
Итого по пассиву (баланс)			5 027 003									4 718 803

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?