Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2023 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "КОШЕЛЕВ-БАНК"

Регистрационный номер

3300

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			291 488									309 174
20.0			299 101									332 813
301			214 532									207 801
302			43 557									89 588
304			89									73
306			4 160									2 738
32.1			1 500 000									1 500 000
32.2			308 775									1 898 669
442			200 720									201 060
449			14 418									13 797
451			1 002 724									1 169 571
454			784 689									738 565
45.1			5 025 666									5 211 824
45.2			2 949 554									2 953 887
458			497 450									519 038
459			117 901									132 304
47.1			630									630
474			721 978									400 519
475			0									0
501			154 941									154 029
502			3 485 044									3 508 430
504			1 505 163									1 512 405
506			70 700									68 475
509			0									0
526			0									0
603			20 867									22 229
604			112 168									113 451
608			166 805									169 258
609			82 185									82 185
612			0									0
616			0									0
617			136 838									136 838
621			951									951
706			2 400 658									2 970 092
Итого по активу (баланс)			22 113 752									24 420 394
Пассив
102			890 000									890 000
106			86 574									86 838
107			268 910									268 910
108			564 569									836 809
301			1 138									8 046
302			1 200									3 759
306			22 689									22 548
312			278 111									286 135
31.2			0									1 204 030
406			39 204									36 196
407			1 553 284									1 220 868
408			363 343									421 642
409			15 760									24 268
418			0									20 000
420			0									100 950
422			54 000									54 000
42.1			579 989									1 023 043
42.2			12 252 923									12 391 046
442			2 000									2 000
449			276									895
451			30 985									43 595
454			17 760									14 106
45.1			186 463									198 304
45.2			113 364									112 039
458			394 230									413 108
459			112 197									112 469
47.1			6									6
474			304 209									312 910
475			13 737									12 535
496			506 275									508 814
501			14 751									13 558
502			287 904									305 062
506			35 400									32 344
523			20 238									20 238
524			1 131									1 131
526			0									0
603			38 924									48 287
604			74 735									75 467
608			171 548									174 029
609			51 220									51 860
615			392									392
706			2 492 073									3 068 157
708			272 240									0
Итого по пассиву (баланс)			22 113 752									24 420 394
Б. Счета доверительного управления
Актив
802			183 530									193 426
806			17 848									19 252
808			11 652									12 196
809			27 192									28 829
810			13 055									13 055
Итого по активу (баланс)			253 277									266 758
Пассив
851			195 858									195 858
852			0									0
854			50 081									63 562
855			7 338									7 338
Итого по пассиву (баланс)			253 277									266 758
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			227 112									225 279
90.4			2 529 947									2 478 614
90.5			34 773 886									35 158 120
90.6			70 544									69 912
99998			31 120 620									33 291 484
Итого по активу (баланс)			68 722 109									71 223 409
Пассив
90.5			31 120 620									33 291 484
99999			37 601 489									37 931 925
Итого по пассиву (баланс)			68 722 109									71 223 409
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			0									0
939			449 456									525 617
941			2 225									0
99996			453 167									524 799
Итого по активу (баланс)			904 848									1 050 416
Пассив
963			0									0
969			450 939									523 837
971			2 228									962
99997			451 681									525 617
Итого по пассиву (баланс)			904 848									1 050 416

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?