Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2023 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"

Регистрационный номер

3294

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			205 223									256 623
111			0									0
20.0			2 576									2 622
301			1 265 927 999									1 348 968 034
302			0									6 963
304			33 597									37 201
319			80 000 000									80 000 000
32.2			75 049 743									97 128 358
324			2 269									2 738
458			14 638									11 439
474			1 635 628									1 660 508
502			31 276 245									31 493 034
602			38 392									45 019
603			395 660									396 246
604			4 067 155									4 067 545
608			52 129									52 129
609			6 557 799									6 661 593
610			11									11
617			351 224									351 224
706			501 538 960									624 993 382
Итого по активу (баланс)			1 967 149 248									2 196 134 669
Пассив
102			1 180 675									1 180 675
106			89 896									80 702
107			177 101									177 101
108			16 563 065									28 330 003
301			274 174 936									294 957 759
302			0									0
304			33 397 143									27 937 222
306			64 194 659									64 791 050
31.1			4 494									4 954
32.2			1 194									1 455
324			1 642									1 758
405			56									64
407			13 630 828									10 660 331
408			334 487 811									353 538 324
458			10 599									5 279
474			690 084 528									767 785 663
502			212 036									267 010
603			4 733 760									5 393 837
604			1 692 476									1 708 634
608			55 959									56 011
609			4 289 638									4 355 713
706			510 599 807									634 901 124
708			17 566 945									0
Итого по пассиву (баланс)			1 967 149 248									2 196 134 669
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			13 589 882									13 611 045
90.5			20 754 328									20 754 328
90.6			12 773									12 766
99998			2 887									2 887
Итого по активу (баланс)			34 359 870									34 381 026
Пассив
90.5			2 887									2 887
99999			34 356 983									34 378 139
Итого по пассиву (баланс)			34 359 870									34 381 026
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			0									0
941			0									0
99996			0									0
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
969			0									0
99997			0									0
Итого по пассиву (баланс)			0									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?