Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2023 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Хвоя Банк"

Регистрационный номер

3290

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			75 657									81 998
301			2 564 776									2 046 196
302			38 209									38 209
304			51 143									43 491
319			10 200 000									10 410 000
32.1			4 206 143									4 548 228
32.2			11 124 868									11 155 082
325			9 970									9 970
458			2 460									2 562
47.1			19 755									19 755
474			727 904									768 023
475			8 298									8 347
501			895 505									897 188
502			2 023 457									2 033 609
509			7 950									8 100
603			187 783									185 389
604			299 870									299 818
608			232 375									232 375
609			295 692									295 692
612			0									0
617			225 211									233 484
706			3 132 993									3 697 601
Итого по активу (баланс)			36 330 019									37 015 117
Пассив
102			6 888 000									6 888 000
106			19 838									20 465
107			68 880									68 880
108			9 864 861									9 864 861
301			2 351 101									2 279 928
302			150									116
304			53									40
31.2			11 727 703									11 902 550
32.1			3 368									2 615
325			9 970									9 970
407			156 070									88 580
408			157 260									131 104
43.1			270 257									222 257
458			2 460									2 463
47.1			744									744
474			131 750									110 628
475			8 189									7 795
501			27 490									33 680
502			75 657									81 999
603			491 798									519 817
604			192 279									194 924
608			241 625									232 648
609			199 044									201 267
615			135 065									134 413
706			3 306 407									4 015 373
Итого по пассиву (баланс)			36 330 019									37 015 117
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			1 537									1 604
90.5			26 570 477									27 712 333
90.6			3 111									2 714
99998			9 374 625									9 418 223
Итого по активу (баланс)			35 949 750									37 134 874
Пассив
90.5			9 374 625									9 418 223
99999			26 575 125									27 716 651
Итого по пассиву (баланс)			35 949 750									37 134 874
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			157 235									103 255
941			3 106 419									3 088 264
99996			2 653 457									2 592 855
Итого по активу (баланс)			5 917 111									5 784 374
Пассив
969			2 549 091									2 494 153
971			104 366									98 702
99997			3 263 654									3 191 519
Итого по пассиву (баланс)			5 917 111									5 784 374

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?