Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2023 г.

Наименование кредитной организации

Международный коммерческий инвестиционный банк "РОССИТА-БАНК" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3257

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
105			58 983									0
20.0			47 432									66 398
301			135 278									124 658
302			1 550									1 550
319			145 000									17 000
32.1			486 000									707 790
454			858									767
45.1			465 505									375 001
45.2			641 916									628 373
458			99 845									98 308
459			289									183
47.1			13									13
474			11 346									10 339
603			3 468									56 701
604			10 453									10 453
608			66 310									66 310
609			7 282									7 382
610			4									5
617			10 064									10 064
620			71 389									71 389
706			4 484 892									5 218 262
Итого по активу (баланс)			6 747 877									7 470 946
Пассив
102			100 000									100 000
107			156									156
108			590 798									590 798
301			3 829									2 011
302			21									21
32.1			17 120									27 860
407			254 673									296 839
408			335 677									354 419
409			0									0
42.2			318 651									267 734
454			318									318
45.1			126 047									99 110
45.2			224 245									221 201
458			99 845									98 308
459			204									176
47.1			13									13
474			37 056									34 421
603			18 233									61 806
604			4 566									4 627
608			67 417									67 278
609			4 754									4 856
617			18 214									18 214
706			4 526 040									5 220 780
Итого по пассиву (баланс)			6 747 877									7 470 946
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			2 878 051									2 886 728
90.5			2 306 779									2 257 330
90.6			4 291									4 430
99998			1 480 255									1 436 024
Итого по активу (баланс)			6 669 376									6 584 512
Пассив
90.5			1 480 255									1 436 024
99999			5 189 121									5 148 488
Итого по пассиву (баланс)			6 669 376									6 584 512
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?