Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2023 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Балтийский Инвестиционный Банк"

Регистрационный номер

3176

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			252 835									248 198
109			12 802 498									17 286 505
20.0			3 899									10 658
301			100 099									93 319
302			6 431									1 695
304			20 441									20 557
32.1			2 560 000									1 150 000
324			1 052 100									1 134 859
45.1			30									30
45.2			633 455									624 376
458			17 341 423									17 465 123
459			6 569 931									6 680 980
474			1 495 824									1 607 939
502			400 663									378 554
504			1 520 205									1 612 521
505			13 465									13 820
507			4 299 331									4 299 331
509			0									0
526			10 815									18 068
601			765 974									766 911
603			3 896 173									4 102 667
604			101 945									101 945
608			90 860									90 860
609			169 539									169 533
610			57									56
612			0									0
616			0									0
619			1 004 725									77 725
620			113 329									118 071
621			0									0
706			4 966 238									6 314 604
708			4 484 007									0
Итого по активу (баланс)			64 676 292									64 388 905
Пассив
102			10 001									10 001
106			262 686									260 769
107			1 000									1 000
108			9 799									9 799
301			133									133
302			0									0
306			3									3
31.1			13 210 000									12 000 000
32.1			8									11
324			121 412									130 963
405			3									4
407			24 235									25 117
408			88 128									90 532
409			135									141
42.2			416 316									425 940
433			28 300 000									28 300 000
45.1			26									26
45.2			118 134									130 924
458			5 544 378									5 534 273
459			5 231 511									5 325 019
474			325 762									304 299
502			18 175									18 175
504			821									760
505			6 842									7 198
507			1 834 826									1 834 826
524			1 660									1 660
526			1									126
601			196 767									196 767
603			3 824 720									3 759 348
604			84 438									84 552
608			92 879									92 776
609			36 560									36 990
615			174									174
706			4 914 759									5 806 599
Итого по пассиву (баланс)			64 676 292									64 388 905
Б. Счета доверительного управления
Актив
802			104									104
806			20									20
808			23									22
Итого по активу (баланс)			147									146
Пассив
851			100									100
855			47									46
Итого по пассиву (баланс)			147									146
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			1 312 188									1 312 110
90.5			12 705 119									12 703 677
90.6			5 518 303									5 447 867
99998			8 457 372									8 663 876
Итого по активу (баланс)			27 992 982									28 127 530
Пассив
90.5			8 457 372									8 663 876
99999			19 535 610									19 463 654
Итого по пассиву (баланс)			27 992 982									28 127 530
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			2 221 820									2 404 546
99996			2 210 880									2 386 179
Итого по активу (баланс)			4 432 700									4 790 725
Пассив
963			2 210 880									2 386 179
965			0									0
99997			2 221 820									2 404 546
Итого по пассиву (баланс)			4 432 700									4 790 725

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?