Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2023 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Коммерческий банк внешнеторгового финансирования"

Регистрационный номер

3173

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
111			0									0
20.0			208 862									220 707
301			30 409									26 340
302			2 672									2 678
304			58 589									60 939
306			94 272									108 498
319			425 000									340 000
45.1			4 001									23 006
45.2			95 566									93 328
458			83 732									83 334
459			157									157
474			1 310 879									1 364 389
475			8 095									8 115
504			43 530									47 369
526			0									0
603			35 162									29 096
604			38 387									43 574
608			81 778									81 778
609			22 077									24 277
610			3									3
612			0									0
616			0									0
706			664 394									778 993
Итого по активу (баланс)			3 207 565									3 336 581
Пассив
102			200 000									200 000
108			755 101									745 101
203			300									316
302			27									5
407			206 480									231 192
408			124 452									95 661
42.1			26 000									20 000
42.2			579 976									596 416
45.1			40									230
45.2			13 676									15 244
458			83 550									83 158
459			157									157
474			73 139									77 470
475			35 985									36 924
496			276 838									304 337
504			14 510									15 790
523			14 360									13 453
524			3 909									4 817
525			389									423
526			0									0
603			13 944									14 804
604			29 073									29 230
608			85 456									85 537
609			10 701									10 711
617			1 571									1 571
706			657 931									754 034
Итого по пассиву (баланс)			3 207 565									3 336 581
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			18 268									18 268
90.4			656 349									595 251
90.5			1 452 900									1 572 900
90.6			14 903									14 903
99998			1 397 003									1 408 653
Итого по активу (баланс)			3 539 423									3 609 975
Пассив
90.5			1 397 003									1 408 653
99999			2 142 420									2 201 322
Итого по пассиву (баланс)			3 539 423									3 609 975
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			628 998									711 393
934			0									53
939			0									0
99996			627 751									719 439
Итого по активу (баланс)			1 256 749									1 430 885
Пассив
963			218 270									255 795
967			409 481									463 644
969			0									0
99997			628 998									711 446
Итого по пассиву (баланс)			1 256 749									1 430 885

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?