Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2023 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "НС Банк"

Регистрационный номер

3124

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			103 094									107 782
114			52 209									62 581
20.0			426 811									487 307
301			1 280 528									1 059 219
302			48 112									48 096
304			12 654									3 160
306			24 261									44 847
32.2			3 600									296 100
451			1 184 352									1 332 525
45.1			3 615 155									3 344 048
45.2			890 068									881 152
458			413 421									417 906
459			148 654									150 889
474			503 898									478 603
475			404 565									367 886
477			496 857									499 188
501			0									0
502			1 816 059									2 068 721
504			13 190 391									13 410 732
506			958									958
509			21									0
515			137 423									122 262
526			28 422									0
601			5 348 402									5 348 402
602			0									0
603			716 735									1 044 546
604			1 485 024									1 490 984
608			181 332									181 332
609			21 119									22 731
612			0									0
616			0									0
617			83 471									83 471
620			955									955
706			3 148 799									3 787 531
Итого по активу (баланс)			35 767 350									37 143 914
Пассив
102			1 660 700									1 660 700
106			257 346									257 352
107			134 915									134 915
108			1 472 443									1 472 443
203			5 018									5 220
301			6									5
302			480									597
306			978									342
31.2			0									0
32.2			0									0
405			2									1 747
407			2 892 953									3 407 046
408			1 328 217									1 352 557
409			2 595									3 176
415			10 000									7 000
420			15 870									10 000
42.1			761 116									948 472
42.2			10 720 230									11 168 020
427			7 997 558									7 500 000
451			1 073									833
45.1			217 315									218 125
45.2			21 234									23 631
458			252 686									252 956
459			97 996									100 021
474			413 448									453 534
475			440 501									432 586
477			7 355									7 389
496			2 275 000									2 275 000
501			0									0
502			52 461									57 173
504			6 198									6 600
506			11									61
515			44 155									38 451
526			688									0
601			235 476									232 335
602			0									0
603			291 626									327 748
604			664 518									668 916
608			187 049									187 593
609			3 298									3 417
615			13 359									9 625
617			39 786									39 786
620			716									716
706			3 240 974									3 877 826
Итого по пассиву (баланс)			35 767 350									37 143 914
Б. Счета доверительного управления
Актив
802			4 906									4 934
806			5									6
809			0									0
Итого по активу (баланс)			4 911									4 940
Пассив
851			4 322									4 322
852			13									35
854			0									0
855			576									583
Итого по пассиву (баланс)			4 911									4 940
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			2 284 252									2 449 639
90.4			14 271 833									14 403 773
90.5			21 408 556									26 431 066
90.6			162 398									162 521
99998			18 935 166									23 236 621
Итого по активу (баланс)			57 062 205									66 683 620
Пассив
90.5			18 935 166									23 236 621
99999			38 127 039									43 446 999
Итого по пассиву (баланс)			57 062 205									66 683 620
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			10 382									0
935			22 201									0
939			145 843									412 015
941			150 319									41 954
99996			328 689									449 977
Итого по активу (баланс)			657 434									903 946
Пассив
963			33 266									0
969			277 898									449 977
971			17 525									0
99997			328 745									453 969
Итого по пассиву (баланс)			657 434									903 946

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?