Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2023 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "АРЕСБАНК" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2914

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20.0			489 149									390 053
301			7 651 491									7 166 437
302			123 582									146 362
303			8 974 832									8 983 640
304			20 627									20 362
319			0									0
32.1			16 586 512									10 695 105
32.2			1 137 628									5 450 367
324			68 689									74 881
451			454 946									444 954
454			526 195									580 337
45.1			5 940 012									5 117 356
45.2			1 746 527									1 247 574
458			1 807 767									2 292 214
459			89 922									92 361
474			852 038									2 333 069
475			19 994									16 265
501			3 798 909									3 729 939
504			2 444 863									2 539 539
505			23 868									25 852
506			680 878									680 878
509			0									0
603			144 071									105 349
604			125 664									125 664
608			327 463									327 463
609			36 265									36 265
612			0									0
620			71									71
706			10 435 161									12 485 641
Итого по активу (баланс)			64 507 124									65 107 998
Пассив
102			600 000									600 000
107			8 100									8 100
108			3 714 016									3 714 016
301			0									628
302			16 291									19 679
303			8 974 832									8 983 640
306			3 213 119									3 328 787
31.1			100 000									100 000
324			81									89
406			4									4
407			14 700 231									13 519 754
408			11 529 147									8 831 132
409			0									0
420			515 585									496 638
422			0									1 900 000
42.1			1 756 670									1 847 370
42.2			217 864									210 305
43.1			5									5
451			13 648									13 349
454			104 827									112 543
45.1			1 468 283									1 611 570
45.2			831 979									347 539
458			1 807 173									2 292 041
459			89 803									92 235
474			994 845									1 050 034
475			45 952									40 824
496			2 420 616									2 611 023
501			374 116									393 514
505			23 868									25 852
506			312 429									225 144
603			89 383									61 529
604			61 170									62 246
608			336 177									334 965
609			14 904									15 248
620			7									7
706			10 171 999									12 258 188
Итого по пассиву (баланс)			64 507 124									65 107 998
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			12 665									12 665
90.4			3 160 977									2 724 609
90.5			31 586 175									30 750 083
90.6			91 846									59 253
99998			17 895 922									22 330 804
Итого по активу (баланс)			52 747 585									55 877 414
Пассив
90.5			17 895 922									22 330 804
99999			34 851 663									33 546 610
Итого по пассиву (баланс)			52 747 585									55 877 414
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			1 614 555									155 645
99996			1 623 679									155 939
Итого по активу (баланс)			3 238 234									311 584
Пассив
969			1 623 679									155 939
971			0									0
99997			1 614 555									155 645
Итого по пассиву (баланс)			3 238 234									311 584

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?