Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2023 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Земский банк"

Регистрационный номер

2900

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			14 722									14 722
20.0			200 911									272 381
301			220 375									245 647
302			26 736									28 154
304			10 018									10 000
319			900 000									450 000
32.2			3 600									3 600
451			434 684									411 841
454			200 165									268 850
45.1			3 769 857									3 931 419
45.2			494 015									546 097
458			17 576									16 580
459			1 797									1 782
474			54 656									56 129
475			0									0
504			208 866									209 785
603			10 600									16 513
604			397 806									404 770
608			31 840									31 840
609			24 753									25 236
610			504									1 737
612			0									0
619			339 543									314 601
706			669 560									785 186
Итого по активу (баланс)			8 032 584									8 046 870
Пассив
102			265 000									265 000
106			261 785									261 374
107			53 326									53 326
108			188 264									188 675
301			273									254
302			117									127
32.2			26									26
407			375 141									265 108
408			235 922									217 253
409			2 879									2 556
42.2			5 177 122									5 176 245
451			4 304									4 078
454			1 586									2 044
45.1			46 703									49 411
45.2			27 470									27 606
458			10 760									10 146
459			1 568									1 560
474			107 769									122 265
475			0									0
496			327 937									327 937
603			38 466									45 120
604			130 726									131 861
608			32 334									32 326
609			15 699									15 845
617			28 397									28 397
706			699 010									818 330
Итого по пассиву (баланс)			8 032 584									8 046 870
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			1									1
90.4			689 490									730 099
90.5			2 700 864									2 739 152
90.6			13 033									13 032
99998			5 764 276									5 967 917
Итого по активу (баланс)			9 167 664									9 450 201
Пассив
90.5			5 764 276									5 967 917
99999			3 403 388									3 482 284
Итого по пассиву (баланс)			9 167 664									9 450 201
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?