Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2023 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "СОЦИУМ-БАНК"

Регистрационный номер

2881

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			21 788									21 494
109			70 961									70 961
20.0			70 819									92 487
301			172 533									173 856
302			10 304									10 352
304			49									43
319			3 515 000									3 500 000
32.2			281 350									281 610
454			28 225									26 425
45.1			827									11 700
45.2			212 360									210 212
458			182 862									181 894
459			33 876									33 876
474			56 728									68 034
475			0									0
504			502 883									505 789
507			28 041									28 313
603			6 816									3 049
604			182 340									182 340
608			32 860									32 860
609			11 594									11 594
617			5 040									5 040
619			503 059									503 059
620			108 675									108 675
706			208 156									261 924
Итого по активу (баланс)			6 247 146									6 325 587
Пассив
102			262 500									262 500
106			554 905									555 177
107			60 000									60 000
108			447 262									447 262
301			333									414
302			27									552
31.2			0									0
405			4									4
407			435 038									553 801
408			72 969									64 274
409			0									0
42.1			3 137 597									3 061 467
42.2			600 184									591 850
43.1			3									3
454			507									474
45.1			148									441
45.2			2 830									2 729
458			169 733									169 714
459			33 876									33 876
474			12 898									17 514
475			36									248
507			6 220									5 926
523			8 142									8 142
603			15 723									14 575
604			65 398									65 935
608			33 283									33 583
609			3 833									3 970
617			6 254									6 254
620			75 859									75 859
706			241 584									289 043
Итого по пассиву (баланс)			6 247 146									6 325 587
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			0									0
90.4			1 130 932									1 131 936
90.5			709 684									691 084
90.6			168 800									168 800
99998			1 107 692									1 501 902
Итого по активу (баланс)			3 117 108									3 493 722
Пассив
90.5			1 107 692									1 501 902
99999			2 009 416									1 991 820
Итого по пассиву (баланс)			3 117 108									3 493 722
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			420									696
99996			417									676
Итого по активу (баланс)			837									1 372
Пассив
969			418									676
99997			419									696
Итого по пассиву (баланс)			837									1 372

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?