Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2023 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "СМЛТ Банк"

Регистрационный номер

2846

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20.0			20 834									34 381
301			456 338									432 483
302			15 735									15 735
304			20 736									21 023
319			1 800 000									1 900 000
32.1			150 000									0
451			270 000									381 250
45.1			515 000									520 324
45.2			106 778									105 042
458			22 295									23 981
459			11 406									13 340
474			228 304									145 782
603			12 348									10 397
604			8 627									8 627
608			8 670									8 670
609			15 397									16 000
612			0									0
706			1 416 435									1 689 860
Итого по активу (баланс)			5 078 903									5 326 895
Пассив
102			500 000									500 000
106			500 000									500 000
107			89 054									89 054
108			40 946									40 946
301			171									188
304			11									11
306			6									6
32.1			75									0
407			1 253 161									875 705
408			135 553									305 584
420			309 660									340 418
42.1			0									75 000
42.2			84 251									87 982
451			135 000									305 000
45.1			260 800									261 781
45.2			101 887									100 185
458			22 295									23 981
459			11 406									13 271
474			26 456									22 473
475			586									515
603			22 323									23 584
604			6 794									6 831
608			8 789									8 808
609			7 018									7 254
617			7 019									7 019
706			1 555 642									1 731 299
Итого по пассиву (баланс)			5 078 903									5 326 895
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			1 059 741									2 549 570
90.4			493 884									511 687
90.5			865 711									865 711
90.6			3 789									3 802
99998			189 944									183 422
Итого по активу (баланс)			2 613 069									4 114 192
Пассив
90.5			189 944									183 422
99999			2 423 125									3 930 770
Итого по пассиву (баланс)			2 613 069									4 114 192
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			0									0
99996			0									0
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
969			0									0
99997			0									0
Итого по пассиву (баланс)			0									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?