Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2023 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "СЕВЕРГАЗБАНК"

Регистрационный номер

2816

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			420 040									420 532
114			125 342									125 342
20.0			1 022 108									1 082 392
301			3 551 895									3 465 685
302			310 060									328 024
303			119 175 793									122 413 787
304			51 886									60 304
306			86									86
319			14 000 000									12 000 000
32.2			19 649 068									19 446 444
442			15 315									34 256
451			2 607 022									2 591 762
453			4 001									3 743
454			934 255									953 979
45.1			5 821 245									5 735 305
45.2			16 535 999									16 832 495
458			794 302									796 266
459			252 219									249 737
47.1			92									93
474			1 399 121									1 781 154
475			4 245									3 000
477			112 838									106 688
502			5 274 981									5 172 219
504			1 151 469									599 101
506			193 305									193 832
509			2									1 379
602			129 807									131 980
603			211 856									213 344
604			2 316 248									2 315 136
608			223 225									225 055
609			484 888									485 682
610			12 904									12 501
612			0									0
617			213 411									213 411
619			71 355									71 355
620			31 236									28 637
706			33 431 888									40 772 481
Итого по активу (баланс)			230 533 507									238 867 187
Пассив
102			661 215									661 215
106			380 718									377 549
107			33 061									33 061
108			3 504 007									3 664 883
203			16 209									17 517
301			1 099									1 097
302			3 040									21 608
303			119 175 793									122 413 787
304			0									1
306			14 115									18 185
312			761 147									789 263
31.2			3 939 863									2 571 863
32.2			9 040									8 217
406			2 456									683
407			26 601 621									24 480 874
408			10 425 981									11 022 227
409			106 892									233 356
420			2 735 687									4 928 544
422			176 942									122 541
42.1			7 646 746									6 169 698
42.2			13 211 675									12 043 789
428			0									900 000
437			4									4
43.1			2									2
442			202									400
451			95 618									96 125
453			547									517
454			22 385									21 175
45.1			252 546									250 335
45.2			472 238									481 548
458			738 662									740 609
459			240 811									238 485
47.1			40									41
474			477 784									463 056
475			144 987									138 689
477			6 320									4 625
496			500 000									500 000
502			334 303									337 369
504			494									478
506			72 891									69 102
509			1 564									3 156
529			1 250 000									1 250 000
603			281 907									256 637
604			1 670 683									1 673 185
608			223 157									224 824
609			256 365									259 231
610			659									656
617			62 719									62 719
706			33 858 436									41 314 261
708			160 876									0
Итого по пассиву (баланс)			230 533 507									238 867 187
Б. Счета доверительного управления
Актив
802			9 028									9 563
805			8 053									7 898
806			10 905									8 562
808			1									3
809			2 165									0
810			1 443									488
Итого по активу (баланс)			31 595									26 514
Пассив
851			17 193									17 193
852			10 633									8 316
854			3 348									0
855			421									1 005
Итого по пассиву (баланс)			31 595									26 514
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			2 620 793									2 848 492
90.5			26 641 442									25 961 211
90.6			406 918									411 766
99998			66 842 192									67 053 104
Итого по активу (баланс)			96 511 345									96 274 573
Пассив
90.5			66 842 192									67 053 104
99999			29 669 153									29 221 469
Итого по пассиву (баланс)			96 511 345									96 274 573
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			3 973 281									4 195 055
941			6 038									147
99996			3 984 150									4 198 346
Итого по активу (баланс)			7 963 469									8 393 548
Пассив
969			3 974 341									4 178 593
970			0									16 020
971			9 809									3 732
99997			3 979 319									4 195 203
Итого по пассиву (баланс)			7 963 469									8 393 548

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?