Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2023 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Банк Корпоративного Финансирования"

Регистрационный номер

2684

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			57 935									58 834
109			8 052									8 052
20.0			385 407									337 179
301			232 143									196 009
302			9 276									9 431
303			2 424 407									2 777 090
304			573									232
306			815									853
319			0									0
32.1			0									0
32.2			800 575									807 330
446			110 339									143 952
447			0									10 000
451			30 540									30 540
454			66 915									57 736
45.1			2 872 382									2 832 687
45.2			214 623									208 172
458			569 872									566 479
459			22 105									24 843
47.1			6 139									6 139
474			169 868									161 168
478			60 432									62 595
502			1 001 982									1 011 515
505			4 140									4 140
507			4 052									4 052
603			232 966									221 373
604			41 439									41 620
608			99 210									103 907
609			2 262									2 262
612			0									0
619			372 370									386 365
620			44 534									44 534
621			24 912									24 912
706			1 553 851									2 008 642
Итого по активу (баланс)			11 424 116									12 152 643
Пассив
102			550 000									550 000
106			342 845									341 798
107			319 886									319 886
108			134 717									134 717
301			190 107									102
302			182									30
303			2 424 407									2 777 090
304			0									0
306			58									58
32.1			0									0
32.2			0									1
405			0									0
407			307 807									273 966
408			704 626									777 665
409			0									1 965
420			3 596									3 584
42.1			183 097									175 030
42.2			3 066 606									3 067 948
446			38 363									71 976
447			0									518
451			10 180									10 180
45.1			325 538									336 767
45.2			23 006									22 261
458			344 195									365 617
459			13 408									15 098
47.1			201									201
474			186 099									187 531
475			4 011									3 813
478			1 820									1 780
496			484 123									522 205
502			57 201									58 141
505			4 140									4 140
507			775									734
603			37 922									35 906
604			33 817									34 007
608			99 907									104 388
609			2 255									2 256
617			35 841									35 841
620			8 865									8 865
621			24 912									24 912
706			1 459 603									1 881 666
Итого по пассиву (баланс)			11 424 116									12 152 643
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			1 648 737									1 488 214
90.5			11 154 580									10 613 238
90.6			24 832									24 832
99998			16 390 447									17 564 001
Итого по активу (баланс)			29 218 596									29 690 285
Пассив
90.5			16 390 447									17 564 001
99999			12 828 149									12 126 284
Итого по пассиву (баланс)			29 218 596									29 690 285
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			293 017									310 230
99996			293 652									313 695
Итого по активу (баланс)			586 669									623 925
Пассив
969			293 652									313 695
99997			293 017									310 230
Итого по пассиву (баланс)			586 669									623 925

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?