Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2023 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Дж.П. Морган Банк Интернешнл" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2629

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			0									0
301			107 112 697									105 673 237
302			57 774									57 774
304			145 278									144 962
319			66 065 500									84 391 300
32.1			0									0
32.2			2 035 738									2 195 870
324			0									0
458			0									0
47.1			0									0
474			1 187									135 552
475			0									0
501			0									0
504			0									0
505			0									0
506			35									35
507			0									0
509			0									0
526			4 637 809									5 142 860
603			331 757									360 796
604			394 773									394 773
608			888 393									888 393
609			185 114									187 292
610			0									0
612			0									0
616			0									0
617			97 447									97 447
706			3 092 424									4 025 963
707			0									0
Итого по активу (баланс)			185 045 926									203 696 254
Пассив
102			15 915 315									15 915 315
106			56									56
107			227 269									227 269
108			4 252 426									4 252 426
301			3 114 670									1 180 669
302			44 986 234									63 049 759
306			29 924									29 924
31.1			0									0
31.2			0									0
317			0									0
32.1			0									0
32.2			0									0
324			0									0
329			0									0
407			1 422 051									1 858 646
408			104 426 665									104 940 522
409			0									0
43.1			0									0
458			0									0
47.1			0									0
474			7 222									581
475			0									0
476			0									0
501			0									0
505			0									0
506			0									0
507			0									0
526			4 637 809									5 142 860
603			869 598									518 525
604			327 821									330 379
608			926 799									926 861
609			129 677									130 987
615			0									0
617			0									0
706			3 772 390									5 191 475
707			0									0
708			0									0
Итого по пассиву (баланс)			185 045 926									203 696 254
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
906			0									0
90.4			8 726 923									3 205 014
90.5			0									0
90.6			0									0
99998			0									0
Итого по активу (баланс)			8 726 923									3 205 014
Пассив
90.5			0									0
99999			8 726 923									3 205 014
Итого по пассиву (баланс)			8 726 923									3 205 014
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			70 745 706									78 369 194
935			0									0
939			0									133 213
941			0									0
99996			70 745 707									78 499 745
Итого по активу (баланс)			141 491 413									157 002 152
Пассив
963			70 745 706									78 369 194
965			0									0
969			0									130 551
971			0									0
99997			70 745 707									78 502 407
Итого по пассиву (баланс)			141 491 413									157 002 152

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?