Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2023 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ"

Регистрационный номер

2618

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			2 193 203									2 483 852
109			124 829									29 677
20.0			423 694									397 236
301			3 198 530									3 792 691
302			140 137									139 531
303			3 796 557									2 621 747
304			2 727 036									3 391 577
306			10 338									0
32.1			5 465 149									4 110 241
32.2			6 250									6 250
451			1 717 779									1 810 031
454			85 797									82 911
45.1			5 830 693									6 048 975
45.2			203 848									202 293
458			421 677									424 399
459			77 286									77 283
469			15									15
47.1			33 312									33 312
474			814 756									828 603
475			59 284									77 464
477			24 825									24 937
502			21 113 439									22 291 871
504			23 035 264									24 679 992
526			0									0
601			1 700 000									1 700 000
602			303 332									303 332
603			673 350									558 545
604			147 980									148 334
608			410 487									410 487
609			94 964									94 964
610			21									22
612			0									0
616			0									0
617			1 224 672									1 224 672
619			789 245									789 245
620			358 954									358 954
621			496									496
706			41 791 942									49 404 191
Итого по активу (баланс)			118 999 141									128 548 130
Пассив
102			5 579 795									5 579 795
106			1 685 673									1 677 519
107			0									278 990
203			36 792									38 881
301			444 580									927 768
302			35 463									78 580
303			3 796 557									2 621 747
304			27									34
306			19 873									110 413
312			0									2 250 000
31.1			338									800 000
31.2			17 619 446									17 873 957
32.1			78 313									78 500
32.2			0									0
329			0									1 518 919
405			0									1
406			803									408
407			4 151 225									3 471 375
408			11 308 070									8 162 584
409			0									0
414			0									0
418			300 000									50 638
420			1 701 200									1 968 400
422			404 000									427 000
42.1			4 994 265									5 202 453
42.2			16 997 554									17 323 234
43.1			4 153									4 447
451			25 176									26 535
454			130									128
45.1			307 267									294 568
45.2			5 582									2 089
458			402 748									402 835
459			77 287									77 284
469			0									0
47.1			41									41
474			525 360									486 471
475			66 453									82 416
477			12 413									18 703
496			2 170 642									2 341 386
502			2 139 369									2 427 953
504			24 791									24 816
526			0									0
602			303 332									303 332
603			350 568									216 857
604			118 963									119 748
608			413 358									395 413
609			72 789									73 532
615			261 954									261 954
620			269 216									269 216
706			41 919 434									50 277 210
708			374 141									0
Итого по пассиву (баланс)			118 999 141									128 548 130
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			1									1
90.4			7 583 509									7 457 501
90.5			40 527 424									43 100 110
90.6			28 542									28 581
99998			21 178 740									20 889 647
Итого по активу (баланс)			69 318 216									71 475 840
Пассив
90.5			21 178 740									20 889 647
99999			48 139 476									50 586 193
Итого по пассиву (баланс)			69 318 216									71 475 840
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			0									475 526
939			29 411 540									33 742 931
99996			29 243 862									34 076 927
Итого по активу (баланс)			58 655 402									68 295 384
Пассив
963			0									484 095
969			29 243 862									33 592 832
99997			29 411 540									34 218 457
Итого по пассиву (баланс)			58 655 402									68 295 384

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?