Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2023 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ИТ Банк"

Регистрационный номер

2609

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			5 642									5 642
20.0			83 964									85 891
301			30 209									26 839
302			1 817									1 816
303			792 501									804 193
304			52									119
306			3 305									2 904
319			350 000									670 000
32.1			0									0
32.2			255 100									331 900
45.1			41 088									45 333
45.2			36 804									37 191
458			4 718									4 669
459			11 189									11 223
474			16 975									16 187
478			3 599									3 599
504			1 850 555									1 732 429
526			0									0
602			30									30
603			20 506									20 888
604			262 578									262 349
608			872									872
609			6 038									6 038
610			23									117
612			0									0
616			0									0
617			5 642									5 642
619			340									0
706			193 759									247 988
Итого по активу (баланс)			3 977 306									4 323 859
Пассив
102			188 395									188 395
106			68 607									68 607
107			14 576									14 576
108			72 198									72 198
301			163									164
302			14 999									3 810
303			792 501									804 193
306			181									159
32.1			0									0
32.2			382									495
407			233 273									440 260
408			73 863									70 727
409			0									0
422			135									135
42.1			416 755									547 655
42.2			1 709 391									1 665 564
43.1			14									14
45.1			784									749
45.2			971									591
458			4 718									4 669
459			11 189									11 223
474			29 630									29 991
478			3 599									3 599
504			3 116									2 964
526			0									0
602			15									15
603			31 593									31 070
604			99 843									99 849
608			877									875
609			3 199									3 249
617			5 642									5 642
706			196 697									252 421
Итого по пассиву (баланс)			3 977 306									4 323 859
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			2									2
90.4			13 687									13 588
90.5			619 955									615 917
90.6			1 468									1 468
99998			392 139									454 160
Итого по активу (баланс)			1 027 251									1 085 135
Пассив
90.5			392 139									454 160
99999			635 112									630 975
Итого по пассиву (баланс)			1 027 251									1 085 135
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			12 153									17 744
939			0									0
941			0									0
99996			12 103									17 406
Итого по активу (баланс)			24 256									35 150
Пассив
963			12 103									17 406
969			0									0
971			0									0
99997			12 153									17 744
Итого по пассиву (баланс)			24 256									35 150

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?