Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2023 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Алмазэргиэнбанк" Акционерное общество

Регистрационный номер

2602

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			305 148									312 999
109			48 579									48 579
114			40 011									47 961
20.0			865 036									884 284
301			1 032 812									990 078
302			464 035									488 228
304			187 463									157 840
306			1 218									1 201
319			2 820 000									2 650 000
32.1			0									0
32.2			3 009 220									3 066 647
324			1 507									1 507
448			265 055									255 505
449			595 427									580 641
450			5 776									4 121
451			509 194									483 135
453			151 029									136 824
454			1 247 420									1 273 872
45.1			13 230 458									13 395 848
45.2			9 956 083									10 229 485
458			1 569 164									1 567 084
459			957 861									968 824
474			743 860									589 228
475			171 895									176 630
478			131 389									131 143
502			765 287									769 386
506			172 217									233 987
507			71 031									71 031
602			761 446									762 705
603			665 710									649 000
604			1 911 479									1 845 913
608			118 287									118 676
609			640 131									641 129
610			8 099									9 684
612			0									0
619			660 169									660 169
620			267 863									267 863
621			35 874									35 874
706			5 417 329									7 383 640
Итого по активу (баланс)			49 804 562									51 890 721
Пассив
102			4 241 109									4 241 109
106			486 848									486 825
107			262 750									262 750
108			141 491									141 491
203			30 134									31 669
301			6 220									7 737
302			214 379									222 064
304			1 860									1 567
306			855									845
32.1			0									0
324			1 507									1 507
405			256									0
406			497 075									443 573
407			8 980 002									9 180 326
408			4 604 011									4 710 868
409			159 554									193 543
417			60 000									60 000
419			3 000									2 500
420			220 000									220 000
422			436 574									374 500
42.1			447 215									581 787
42.2			13 732 332									13 649 213
448			5 497									7 226
449			21 695									17 232
450			1 139									792
451			12 438									13 584
453			3 360									3 406
454			33 036									35 854
45.1			1 214 369									1 309 685
45.2			701 160									720 261
458			1 417 033									1 422 416
459			901 372									914 824
474			998 718									755 409
475			176 701									190 598
478			3 811									3 601
496			1 458 000									1 458 000
502			194 181									202 032
506			38 608									37 626
507			29 346									29 346
602			220 268									221 527
603			687 122									708 105
604			908 162									848 119
608			120 377									120 639
609			362 768									370 110
617			7 811									7 811
706			5 559 497									7 477 723
708			200 921									200 921
Итого по пассиву (баланс)			49 804 562									51 890 721
Б. Счета доверительного управления
Актив
802			121									9 653
806			34									504
808			10 000									0
809			259									266
Итого по активу (баланс)			10 414									10 423
Пассив
851			10 100									10 100
852			0									0
854			314									323
Итого по пассиву (баланс)			10 414									10 423
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			4 783 722									5 026 004
90.5			115 844 849									118 189 142
90.6			803 299									807 898
99998			44 630 642									47 405 470
Итого по активу (баланс)			166 062 512									171 428 514
Пассив
90.5			44 630 642									47 405 470
99999			121 431 870									124 023 044
Итого по пассиву (баланс)			166 062 512									171 428 514
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			97 087									55 039
940			1 328 028									602 900
941			0									0
99996			1 247 591									644 607
Итого по активу (баланс)			2 672 706									1 302 546
Пассив
969			1 247 590									644 607
99997			1 425 116									657 939
Итого по пассиву (баланс)			2 672 706									1 302 546

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?