Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2023 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Народный доверительный банк"

Регистрационный номер

2374

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20.0			823 231									840 701
301			201 005									196 160
302			47 561									47 861
304			10 385									10 450
319			500 000									530 000
454			1 804									0
45.1			46 364									67 838
45.2			23 734									23 379
458			51 147									34 319
459			5 022									67
474			366 010									190 829
501			115 502									132 357
506			29 078									32 218
603			7 431									5 133
604			32 234									32 234
608			60 244									60 244
609			16 690									17 051
612			0									0
706			675 878									854 446
Итого по активу (баланс)			3 013 320									3 075 287
Пассив
102			48 477									48 477
106			170 278									170 278
107			147 630									147 630
108			5 613									34 817
301			9 963									10 105
302			78 573									95 971
306			3 326									3 326
407			918 619									775 381
408			635 918									610 259
409			0									0
42.1			19 000									19 000
42.2			8 908									5 067
454			304									0
45.1			757									4 941
45.2			9 199									9 163
458			51 147									34 320
459			5 022									67
474			64 836									70 401
501			931									1 129
506			6									0
523			0									20 590
524			4 555									4 555
603			11 815									14 461
604			23 526									23 833
608			62 724									62 733
609			11 495									11 623
706			691 493									897 160
708			29 205									0
Итого по пассиву (баланс)			3 013 320									3 075 287
Б. Счета доверительного управления
Актив
802			67									56
806			1									12
808			0									0
809			0									0
Итого по активу (баланс)			68									68
Пассив
851			50									50
852			0									1
854			2									0
855			16									17
Итого по пассиву (баланс)			68									68
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			1									1
90.4			756 147									760 027
90.5			215 309									203 709
90.6			1									1
99998			375 121									344 452
Итого по активу (баланс)			1 346 579									1 308 190
Пассив
90.5			375 121									344 452
99999			971 458									963 738
Итого по пассиву (баланс)			1 346 579									1 308 190
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			171 221									26 896
941			0									0
99996			313 935									170 522
Итого по активу (баланс)			485 156									197 418
Пассив
969			170 264									26 850
99997			314 892									170 568
Итого по пассиву (баланс)			485 156									197 418

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?