Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2023 г.

Наименование кредитной организации

Таврический Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

2304

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
109			0									59 624 119
20.0			427 327									384 154
301			2 536 975									3 040 338
302			238 098									213 935
303			56 384 422									54 285 931
306			35 226									107 800
319			0									0
32.1			1 454 317									1 584 202
32.2			3 654									3 654
451			683 893									603 831
45.1			7 303 571									6 771 208
45.2			406 692									394 067
458			39 452 299									39 535 293
459			7 865 319									7 898 833
474			2 928 188									3 093 091
478			3 675									3 500
504			90 390 646									97 537 797
506			1 431									1 431
509			0									772
603			80 811									82 388
604			2 042 642									2 042 488
608			144 459									145 119
609			20 197									20 197
610			17									159
612			0									0
617			182 799									182 799
619			92 707									92 707
620			396 559									396 559
706			37 006 422									42 919 524
708			63 493 532									0
Итого по активу (баланс)			313 575 878									320 965 896
Пассив
102			1 700 000									1 700 000
106			2 300 000									2 300 000
107			1 517 659									0
108			2 351 754									0
301			4 652									1 137
302			2 496									2 652
303			56 384 422									54 285 931
306			175									32
312			80 339 371									80 339 371
32.1			18 034									18 277
32.2			9									9
406			4 567									9 428
407			336 772									307 348
408			3 284 686									3 443 461
409			972									1 029
42.1			23									25
42.2			50 018 414									50 278 788
433			27 100 414									27 100 414
451			23 326									22 159
45.1			1 474 283									1 496 379
45.2			25 120									22 788
458			7 772 046									7 799 967
459			6 260 888									6 297 348
474			12 157 762									12 505 174
478			3 675									3 500
496			12 700 000									12 700 000
504			25 775									29 717
506			1 431									1 431
603			138 346									130 518
604			1 429 660									1 433 751
608			149 639									150 259
609			16 897									17 024
615			12 022									12 022
617			182 798									182 798
620			297 419									297 419
706			45 540 371									58 075 740
Итого по пассиву (баланс)			313 575 878									320 965 896
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			2 661 379									2 746 822
90.5			140 210 072									143 802 978
90.6			2 329 009									2 340 021
99998			55 807 162									53 011 495
Итого по активу (баланс)			201 007 622									201 901 316
Пассив
90.5			55 807 162									53 011 495
99999			145 200 460									148 889 821
Итого по пассиву (баланс)			201 007 622									201 901 316
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			181 734									800 562
941			0									696 133
99996			181 675									1 491 312
Итого по активу (баланс)			363 409									2 988 007
Пассив
969			181 675									1 491 312
99997			181 734									1 496 695
Итого по пассиву (баланс)			363 409									2 988 007

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?