Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2023 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"

Регистрационный номер

2210

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			719 933									945 403
20.0			7 562 417									6 739 324
301			8 648 489									10 180 635
302			1 721 299									1 763 903
304			695 625									422 614
306			888									907
32.1			13 056 892									10 622 869
32.2			37 592 262									37 816 373
446			2 106 689									1 913 438
451			17 115 301									17 500 306
453			102 605									96 182
454			1 944 623									1 937 153
45.1			67 144 566									63 040 402
45.2			28 291 486									28 881 196
458			6 489 280									6 109 562
459			1 099 259									1 105 153
47.1			6 316									8 341
474			11 862 788									9 583 576
475			0									0
478			571 054									547 881
501			3 740 640									3 572 843
502			31 301 186									36 474 541
504			29 421 801									29 429 631
505			1 693 680									1 833 081
506			2 166 953									1 234 759
507			615									673
515			623 530									0
526			22 485									16 138
601			25 000									925 000
602			425 920									425 920
603			2 301 831									2 298 347
604			1 407 885									1 409 574
608			738 545									747 008
609			599 461									611 669
610			199									320
612			0									0
616			0									0
617			1 752 892									1 752 892
619			2 777 090									2 193 140
620			1 604 008									1 512 813
621			190 919									190 840
706			42 247 608									50 841 296
Итого по активу (баланс)			329 774 020									334 685 703
Пассив
102			2 736 925									2 736 925
106			5 711 586									5 698 654
107			373 862									373 862
108			12 990 667									16 407 611
203			6									6
301			15 822 503									18 495 775
302			1 184 356									1 111 841
306			243 719									221 875
31.1			4 358 600									5 136 300
31.2			18 003 286									14 555 632
32.1			14 494									10 462
32.2			6									6
405			36 190									9 150
406			10 079									1 513
407			21 798 400									21 493 525
408			20 576 361									21 056 822
409			1 648 358									1 132 210
415			31 600									8 500
416			4 000									4 000
418			50 000									0
420			7 355 222									7 102 224
422			26 919									161 172
42.1			46 891 223									45 339 316
42.2			82 771 505									80 655 521
43.1			8									8
446			48 030									47 017
451			754 681									1 228 136
453			4 522									4 364
454			240 034									239 088
45.1			6 825 160									6 722 237
45.2			2 454 464									2 436 354
458			5 399 107									5 004 788
459			931 091									928 386
47.1			63									83
474			7 209 825									6 521 754
475			31 656									30 654
476			0									0
478			20 290									20 655
496			10 231 805									11 039 327
501			46 929									37 962
502			351 532									577 004
504			1 061									1 062
505			174 383									188 323
506			112 459									37 640
523			158 062									194 786
524			62 142									62 142
525			8 445									7 139
526			6 493									45 682
601			150									9 150
603			2 240 121									2 283 286
604			910 242									921 149
608			764 335									775 888
609			348 814									353 257
615			24 390									24 390
617			1 073 248									1 073 248
621			11									11
706			43 283 655									52 157 831
708			3 416 945									0
Итого по пассиву (баланс)			329 774 020									334 685 703
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			31 015 373									30 816 345
90.4			35 017 850									35 044 688
90.5			311 813 716									315 889 360
90.6			11 312 943									11 821 408
99998			330 727 794									322 326 440
Итого по активу (баланс)			719 887 676									715 898 241
Пассив
90.5			330 727 794									322 326 440
99999			389 159 882									393 571 801
Итого по пассиву (баланс)			719 887 676									715 898 241
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			7 179 702									6 222 377
935			245 316									0
939			437 032									301 196
941			29 409									99 053
99996			7 856 398									6 644 227
Итого по активу (баланс)			15 747 857									13 266 853
Пассив
963			7 233 633									6 036 698
964			157 171									199 315
965			0									9 364
969			247 980									301 204
970			36 868									0
971			180 746									97 646
99997			7 891 459									6 622 626
Итого по пассиву (баланс)			15 747 857									13 266 853

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?