Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2023 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Приморский территориальный коммерческий банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20.0			605 358									661 164
301			183 758									268 490
302			110 377									110 950
304			64 797									54 196
319			511 000									514 600
32.2			3 600									3 600
324			13 000									13 000
325			24									24
451			115 544									114 452
454			185 162									185 096
45.1			793 942									879 261
45.2			262 949									259 190
458			18 893									18 927
459			1 213									1 210
474			4 800									4 772
603			3 891									2 181
604			144 950									144 950
608			84 192									84 192
609			1 543									1 543
610			513									542
617			8 012									8 012
619			45 113									45 113
620			884									884
706			453 681									632 070
Итого по активу (баланс)			3 617 196									4 008 419
Пассив
102			346 000									346 000
108			245 078									245 078
301			799									55 879
302			285 883									121 130
324			13 000									13 000
325			24									24
407			786 690									916 218
408			213 497									259 233
409			1 595									687
42.1			444 652									477 000
42.2			374 373									410 995
451			1 239									1 127
454			3 406									3 605
45.1			23 109									24 866
45.2			9 872									6 606
458			13 235									13 251
459			1 212									1 210
474			8 906									3 163
496			60 000									60 000
603			9 020									6 077
604			72 342									72 987
608			89 736									89 527
609			940									956
619			15 277									23 616
620			663									663
706			596 648									855 521
Итого по пассиву (баланс)			3 617 196									4 008 419
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			5 388 784									5 547 345
90.5			5 533 424									6 171 723
90.6			1 259									1 259
99998			1 782 796									1 877 645
Итого по активу (баланс)			12 706 263									13 597 972
Пассив
90.5			1 782 796									1 877 645
99999			10 923 467									11 720 327
Итого по пассиву (баланс)			12 706 263									13 597 972
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			342 842									361 453
99996			340 845									359 682
Итого по активу (баланс)			683 687									721 135
Пассив
969			340 845									359 682
99997			342 842									361 453
Итого по пассиву (баланс)			683 687									721 135

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?