Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2023 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк ДАЛЕНА"

Регистрационный номер

1948

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			398									165
20.0			116 253									128 519
301			143 526									173 492
302			8 260									8 609
304			10 593									10 598
319			1 800 000									2 020 000
32.1			0									0
32.2			222 401									326 999
324			76									76
45.1			178 108									149 340
45.2			8 005									7 771
458			394									409
474			37 281									33 001
475			0									0
502			710 354									871 075
504			46 946									47 267
509			0									0
515			694 425									691 096
603			6 015									4 859
604			27 907									27 907
608			34 802									34 802
609			24 351									30 191
610			57									118
612			0									0
617			2 913									2 913
706			342 352									400 113
Итого по активу (баланс)			4 415 417									4 969 320
Пассив
102			273 420									273 420
106			186									497
107			41 013									41 013
108			576 127									576 127
301			16 126									16 844
302			6 637									7 717
304			2 224									2 226
306			482									482
32.1			0									0
32.2			151									98
324			76									76
406			747									847
407			1 277 266									1 625 747
408			512 367									625 855
409			0									0
42.1			295 950									363 963
42.2			885 578									846 520
45.1			31 533									34 254
45.2			1 402									834
458			384									397
474			27 330									16 335
475			452									344
502			398									165
504			14									14
515			206									207
603			16 967									19 872
604			21 038									21 201
608			35 217									35 215
609			16 127									16 349
706			375 999									442 701
Итого по пассиву (баланс)			4 415 417									4 969 320
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			349 404									381 209
90.5			249 210									249 210
90.6			653									654
99998			695 093									831 657
Итого по активу (баланс)			1 294 360									1 462 730
Пассив
90.5			695 093									831 657
99999			599 267									631 073
Итого по пассиву (баланс)			1 294 360									1 462 730
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			16 229									17 500
941			0									0
99996			16 137									17 407
Итого по активу (баланс)			32 366									34 907
Пассив
969			16 137									17 407
99997			16 229									17 500
Итого по пассиву (баланс)			32 366									34 907

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?