Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2023 г.

Наименование кредитной организации

"Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

1680

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			131 585									131 585
301			3 007 535									4 650 622
302			32 749									458 477
303			10 943 693									8 835 985
304			183 262									79 296
319			9 700 000									7 900 000
32.1			2 420 616									2 611 023
32.2			200									200
451			73 419									71 377
45.1			4 357 529									4 591 833
458			983 386									565 532
459			25 437									0
47.1			217									217
474			1 787 055									1 102 978
475			2 447									340
526			1 262 129									711 040
603			49 164									81 129
604			844 602									843 799
608			272 581									270 148
609			82 823									82 990
612			0									0
616			0									0
617			134 864									144 327
706			15 332 241									18 008 858
Итого по активу (баланс)			51 627 534									51 141 756
Пассив
102			4 503 000									4 503 000
106			1 156 148									1 156 147
107			144 150									144 150
108			1 782 270									1 997 668
301			284 564									236 028
302			0									6 239
303			10 943 693									8 835 985
317			25 871									28 544
32.1			362 024									407 469
407			3 854 414									3 291 461
408			861 319									868 880
409			26 802									0
42.1			281 200									0
451			1									1
45.1			1 616 489									1 740 682
458			134 799									119 695
459			1 211									0
47.1			217									217
474			1 347 678									1 110 578
475			2 869									527
496			6 587 737									7 105 932
526			1 262 130									711 040
603			233 461									226 709
604			345 380									345 692
608			131 304									130 218
609			31 951									32 283
615			66 085									19 308
706			15 425 370									18 123 303
708			215 397									0
Итого по пассиву (баланс)			51 627 534									51 141 756
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			30 665									30 664
90.5			11 678 025									3 372 521
99998			1 028 502									512 597
Итого по активу (баланс)			12 737 192									3 915 782
Пассив
90.5			1 028 502									512 597
99999			11 708 690									3 403 185
Итого по пассиву (баланс)			12 737 192									3 915 782
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			5 515 792									811 527
939			2 028 705									954 526
99996			8 544 808									2 897 264
Итого по активу (баланс)			16 089 305									4 663 317
Пассив
963			5 515 792									811 526
969			2 033 498									952 574
99997			8 540 015									2 899 217
Итого по пассиву (баланс)			16 089 305									4 663 317

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?