Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2023 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тимер Банк"

Регистрационный номер

1581

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			310 756									322 372
109			2 622 372									2 622 372
20.0			133 230									142 974
301			200 414									176 255
302			24 741									28 778
306			795									816
319			4 680 000									4 035 000
32.1			13 070 000									12 370 000
324			4 995 052									4 995 052
325			10 601									10 601
454			2 799									2 735
45.1			10 569 490									10 566 688
45.2			596 559									593 343
458			6 691 670									6 691 564
459			1 546 988									1 547 023
474			3 898 942									3 911 278
478			2 227 609									2 227 575
502			1 356 352									1 364 238
504			17 314 900									18 385 791
505			186 143									181 984
507			1 517 422									1 217 222
509			0									0
603			1 624 726									1 621 009
604			616 633									616 633
608			152 252									152 252
609			107 949									108 291
612			0									0
619			250 523									250 523
620			50 303									39 663
621			32 591									32 591
706			3 020 938									4 255 100
Итого по активу (баланс)			77 812 750									78 469 723
Пассив
102			10 000									10 000
106			338 986									326 935
108			0									9 640
301			15 449									15 451
302			3 684									3 690
306			788									788
312			3 438 569									3 438 569
31.1			1 200 000									1 200 000
32.1			3 080									0
324			3 100 950									3 193 193
325			5 406									5 406
406			3									3
407			971 707									504 003
408			1 445 279									1 566 885
409			17									11
42.2			4 363 047									4 267 387
433			47 377 000									47 377 000
454			35									34
45.1			247 291									247 668
45.2			89 559									89 035
458			6 074 164									6 077 053
459			660 848									660 891
474			1 860 749									1 890 142
476			1									1
478			623 106									652 174
502			244 241									258 484
504			36 096									36 111
505			186 143									181 984
507			804 733									558 620
603			887 541									881 236
604			228 717									231 764
608			148 059									152 262
609			45 899									46 552
615			1 717									6 435
617			7 980									7 980
620			14 587									14 587
621			5 806									5 806
706			3 371 513									4 551 943
Итого по пассиву (баланс)			77 812 750									78 469 723
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			1 101 667									1 055 574
90.5			81 704 810									81 876 404
90.6			2 551 768									2 552 671
99998			31 554 611									31 797 622
Итого по активу (баланс)			116 912 856									117 282 271
Пассив
90.5			31 554 611									31 797 622
99999			85 358 245									85 484 649
Итого по пассиву (баланс)			116 912 856									117 282 271
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
941			0									0
99996			0									0
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
969			0									0
99997			0									0
Итого по пассиву (баланс)			0									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?