Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2023 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Калуга"

Регистрационный номер

1151

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			5 282									5 282
20.0			51 741									44 015
301			10 411									10 411
302			806									806
319			307 700									372 100
32.1			75 000									50 000
324			40 000									40 000
325			156									156
454			503 879									495 153
45.1			209 832									211 765
45.2			214 068									211 332
458			356									86
459			426									170
474			1 944									2 522
603			1 185									935
604			80 966									80 966
609			8 174									8 174
617			1 367									1 367
620			41 385									41 385
706			104 494									122 881
Итого по активу (баланс)			1 659 172									1 699 506
Пассив
102			167 856									167 856
106			26 409									26 409
107			14 004									14 004
108			96 608									96 608
302			41									1
32.1			7									5
324			40 000									40 000
325			156									156
407			132 000									117 042
408			150 249									140 373
409			0									0
422			305									266
42.1			51 907									72 520
42.2			640 169									669 433
454			17 635									17 233
45.1			34 463									33 922
45.2			13 312									13 088
458			320									86
459			323									170
474			7 937									6 238
476			354									355
496			118 000									118 000
603			8 084									6 728
604			31 735									31 875
609			2 120									2 174
706			105 178									124 964
Итого по пассиву (баланс)			1 659 172									1 699 506
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			60 710									60 880
90.5			1 896 598									2 025 393
90.6			959									958
99998			1 643 645									1 678 664
Итого по активу (баланс)			3 601 912									3 765 895
Пассив
90.5			1 643 645									1 678 664
99999			1 958 267									2 087 231
Итого по пассиву (баланс)			3 601 912									3 765 895
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?