Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2023 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Цифра банк"

Регистрационный номер

1143

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			3 311									1 893
20.0			3 226 049									4 317 717
301			4 383 537									2 951 387
302			416 413									290 446
304			7 173									5 699
306			42									51
319			3 811 100									2 913 300
32.1			0									300 000
32.2			1 034 361									1 789 302
451			271 623									307 218
454			514									514
45.1			815 192									802 943
45.2			912 948									920 685
458			14 637									34 787
459			5 781									8 692
47.1			22 528									23 349
474			422 909									231 577
501			133 352									134 462
502			191 449									142 519
504			2 806 385									2 878 249
506			135 819									135 819
509			0									0
603			87 597									86 254
604			347 431									349 996
608			1 026 133									1 054 438
609			224 234									231 983
612			0									0
706			6 647 571									7 783 718
Итого по активу (баланс)			26 948 089									27 696 998
Пассив
102			1 395 000									1 395 000
106			12 865									11 912
107			62 000									62 000
108			167 205									167 205
301			1 883 813									904 948
302			148 171									528 644
304			21									22
306			52									11
32.2			0									2
406			2									1
407			2 628 711									2 255 364
408			10 048 365									10 530 692
409			471									512
42.1			102 491									86 055
42.2			1 797 118									1 819 002
43.1			0									0
451			12 459									13 715
454			257									257
45.1			135 218									141 766
45.2			55 350									63 978
458			12 908									31 159
459			2 779									4 439
47.1			8 893									9 066
474			53 102									68 233
476			2									2
496			207 500									207 500
501			14 889									15 667
502			541									104
504			33 908									40 827
506			66 252									64 052
603			181 677									175 059
604			137 486									143 968
608			1 042 968									1 065 344
609			43 181									44 805
615			200									200
617			11 235									11 235
706			6 680 999									7 834 252
Итого по пассиву (баланс)			26 948 089									27 696 998
Б. Счета доверительного управления
Актив
802			419									408
806			59									71
808			0									0
809			2									0
810			0									0
Итого по активу (баланс)			480									479
Пассив
851			300									300
852			0									0
854			37									0
855			143									179
Итого по пассиву (баланс)			480									479
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			61 893									65 884
90.5			1 752 957									1 807 653
90.6			4 073									4 073
99998			2 788 984									3 650 193
Итого по активу (баланс)			4 607 907									5 527 803
Пассив
90.5			2 788 984									3 650 193
99999			1 818 923									1 877 610
Итого по пассиву (баланс)			4 607 907									5 527 803
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			559 671									895 331
99996			703 908									1 041 687
Итого по активу (баланс)			1 263 579									1 937 018
Пассив
969			557 438									895 313
971			96									0
99997			706 045									1 041 705
Итого по пассиву (баланс)			1 263 579									1 937 018

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?