Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2023 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Норвик Банк"

Регистрационный номер

902

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			69 959									71 729
20.0			598 530									581 574
301			676 562									763 868
302			80 304									98 525
304			20 732									20 250
306			36 590									35 557
319			1 406 440									1 500 000
32.1			0									250 000
32.2			170 000									40 599
451			30 217									30 503
453			17									0
454			179 794									179 692
45.1			435 308									432 830
45.2			10 552 418									10 698 858
458			1 201 086									1 228 759
459			122 566									122 866
474			575 672									562 562
502			4 834 685									4 595 682
506			29 453									29 430
509			0									0
526			0									0
602			100									100
603			190 978									213 096
604			1 278 085									1 278 085
608			282 190									282 190
609			78 230									88 314
612			0									0
616			0									0
617			151 599									176 419
620			58 060									54 887
706			2 358 352									2 997 654
Итого по активу (баланс)			25 417 927									26 334 029
Пассив
102			1 355 929									1 355 929
106			332 962									323 404
107			84 741									84 741
108			597 467									982 743
301			70									129
302			199 463									100 406
31.2			0									39 999
32.1			0									2
32.2			1									0
405			1 034									1 222
406			10 572									7 508
407			2 503 913									2 859 162
408			1 771 512									1 857 939
409			10 498									21 582
418			500									500
422			62 560									62 790
42.1			1 111 862									1 102 543
42.2			11 251 639									11 161 000
451			302									305
454			2 966									2 682
45.1			119 644									118 927
45.2			846 888									833 944
458			975 710									998 140
459			101 185									102 578
474			332 354									320 762
475			30									26
476			10									10
502			8 357									9 255
506			51									218
509			0									130
526			0									0
602			1									1
603			130 341									138 272
604			453 764									458 935
608			292 957									293 499
609			25 591									26 783
615			3 442									2 398
617			9 814									34 068
706			2 434 520									3 031 497
708			385 277									0
Итого по пассиву (баланс)			25 417 927									26 334 029
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			1									1
90.4			5 489 826									5 451 854
90.5			6 296 683									8 342 418
90.6			581 038									581 553
99998			21 950 000									22 359 657
Итого по активу (баланс)			34 317 548									36 735 483
Пассив
90.5			21 950 000									22 359 657
99999			12 367 548									14 375 826
Итого по пассиву (баланс)			34 317 548									36 735 483
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			138 901									205 866
939			9 454									10 337
941			0									856
99996			150 345									216 264
Итого по активу (баланс)			298 700									433 323
Пассив
963			140 891									205 079
969			4 834									10 059
971			4 620									1 126
99997			148 355									217 059
Итого по пассиву (баланс)			298 700									433 323

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?