Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2023 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Вайлдберриз Банк"

Регистрационный номер

841

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20.0			21 439									20 066
301			725 680									143 742
302			156 395									85 486
304			570									555
319			40 000									229 000
32.2			2 100									2 100
454			6 007									15 731
45.1			284 990									274 625
45.2			15 895									15 760
458			13 436									22 892
459			3 595									6 035
474			43 383									42 079
603			1 808									1 779
604			12 172									12 172
608			26 680									26 680
609			18 889									18 889
617			471									0
706			141 337									319 710
Итого по активу (баланс)			1 514 847									1 237 301
Пассив
102			290 000									290 000
106			25 590									25 590
301			6									6
302			0									0
32.2			84									84
407			784 175									309 258
408			41 413									42 876
409			5 304									5 178
42.2			20 036									17 928
454			229									289
45.1			28 007									31 117
45.2			3 553									3 485
458			4 531									9 687
459			1 659									2 408
474			754									352
496			100 000									100 000
603			10 933									10 873
604			9 592									9 685
608			26 961									26 945
609			8 165									8 358
617			0									295
706			153 855									342 887
Итого по пассиву (баланс)			1 514 847									1 237 301
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			26 800									113 673
90.5			545 749									545 467
90.6			1 326									1 326
99998			425 822									416 822
Итого по активу (баланс)			999 697									1 077 288
Пассив
90.5			425 822									416 822
99999			573 875									660 466
Итого по пассиву (баланс)			999 697									1 077 288
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?