Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2023 г.

Наименование кредитной организации

"Банк Заречье" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

817

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			6 858									6 858
20.0			54 397									55 788
301			87 141									40 133
302			2 473									2 473
303			487 248									1 106 520
304			15 065									15 065
319			1 400 000									1 950 000
32.1			0									0
454			4 814									4 756
45.1			768 324									765 879
45.2			29 141									28 063
458			15 166									15 166
459			4 820									4 820
474			41 029									44 850
603			6 583									2 496
604			372 897									379 179
609			27 627									28 646
612			0									0
619			225 437									225 437
706			116 710									154 425
708			24 989									24 989
Итого по активу (баланс)			3 690 719									4 855 543
Пассив
102			1 000 009									1 000 009
106			89 853									89 853
107			9 984									9 984
108			11									11
301			70									69
302			3									0
303			487 248									1 106 520
304			41									41
32.1			0									0
407			584 697									670 430
408			24 835									22 771
409			0									0
422			7 000									7 000
42.1			528 600									972 300
42.2			426 592									402 959
454			138									120
45.1			5 413									3 945
45.2			1 865									1 825
458			11 460									11 460
459			3 642									3 642
474			12 120									12 646
496			150 000									150 000
603			12 130									15 728
604			186 492									186 951
609			10 243									10 669
617			25 733									25 514
706			112 540									151 096
Итого по пассиву (баланс)			3 690 719									4 855 543
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			6									6
90.4			169 780									157 164
90.5			682 020									671 272
90.6			2 042									2 042
99998			407 973									397 076
Итого по активу (баланс)			1 261 821									1 227 560
Пассив
90.5			407 973									397 076
99999			853 848									830 484
Итого по пассиву (баланс)			1 261 821									1 227 560
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?