Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2023 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Акцепт"

Регистрационный номер

567

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			190 933									179 721
20.0			393 824									385 325
301			1 053 264									1 138 237
302			57 098									50 415
303			2 305 557									2 302 845
304			59 530									76 862
319			0									120 000
32.2			2 600									265 459
442			3 100 000									3 100 000
449			81 270									105 761
451			0									1 487
453			442									0
454			633 317									583 572
45.1			8 450 441									8 260 043
45.2			2 955 194									3 087 004
458			710 193									699 685
459			46 204									43 715
47.1			17 314									17 314
474			364 669									380 427
475			476									0
477			2 887									2 853
502			5 924 474									6 058 171
504			0									0
506			139									139
509			0									2
603			69 101									64 798
604			705 423									704 951
608			176 128									176 128
609			90 676									91 062
610			1 241									1 337
612			0									0
620			9 729									9 729
706			1 515 372									1 990 678
708			6 812									6 812
Итого по активу (баланс)			28 924 308									29 904 532
Пассив
102			739 996									739 996
106			406 284									414 954
107			37 000									37 000
108			2 270 186									2 270 186
203			2 930									2 867
301			9 518									9 331
302			8 882									6 348
303			2 305 557									2 302 845
304			8									11
306			34 081									51 488
312			207 780									245 625
32.2			1									606
405			115 307									979
406			2 312									3 441
407			4 225 337									4 294 828
408			1 468 483									1 509 525
409			75 560									54 695
418			10 500									15 000
420			16 290									17 100
422			113 013									102 708
42.1			5 819 456									6 246 102
42.2			7 482 670									7 525 257
442			3 911									3 673
449			114									514
451			0									15
453			21									0
454			5 480									5 618
45.1			236 340									230 748
45.2			65 584									65 849
458			627 074									620 893
459			42 645									41 138
47.1			1 342									1 342
474			209 387									230 739
475			7 313									7 267
477			2 887									2 853
502			115 424									104 568
506			28									22
524			200									200
603			127 094									121 334
604			254 764									255 887
608			179 398									179 794
609			20 840									21 596
615			1 220									1 168
617			70 196									69 142
620			1 907									1 907
706			1 599 988									2 087 373
Итого по пассиву (баланс)			28 924 308									29 904 532
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			4									4
90.4			4 284 047									4 294 475
90.5			51 641 075									53 119 598
90.6			146 050									145 885
99998			20 753 538									22 391 516
Итого по активу (баланс)			76 824 714									79 951 478
Пассив
90.5			20 753 538									22 391 516
99999			56 071 176									57 559 962
Итого по пассиву (баланс)			76 824 714									79 951 478
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
939			2 221									16 721
941			0									3 791
99996			2 228									20 516
Итого по активу (баланс)			4 449									41 028
Пассив
969			2 228									11 491
971			0									9 025
99997			2 221									20 512
Итого по пассиву (баланс)			4 449									41 028

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?